AURESTRA SRL
CUI: 16511214
J25/300/2004
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16511214
Cod înmatriculare
J25/300/2004
EUID
ROONRC.J25/300/2004
Data înmatriculării
2004-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. PETRE SERGESCU, 6, B1, 5, 4, 9, 1500
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Sector:
0
Stradă:
Str. PETRE SERGESCU
Număr:
6
Bloc:
B1
Scară:
5
Etaj:
4
Apartament:
9
Cod poștal:
1500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.163 RON | 20.163 RON | 16.897 RON | 2.661 RON | 3.266 RON | 31.006 RON | 0 RON | 31.006 RON | −12 RON | 31.018 RON | 28.889 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 22.066 RON | 22.066 RON | 19.636 RON | 1.768 RON | 2.430 RON | 33.396 RON | 0 RON | 33.396 RON | 1.756 RON | 31.640 RON | 29.849 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.816 RON | 15.816 RON | 14.748 RON | 594 RON | 1.068 RON | 34.413 RON | 0 RON | 34.413 RON | 2.349 RON | 32.064 RON | 34.096 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 17.050 RON | 17.050 RON | 18.045 RON | −1.507 RON | −995 RON | 35.429 RON | 0 RON | 35.429 RON | 842 RON | 34.587 RON | 34.247 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.020 RON | 17.020 RON | 16.906 RON | 96 RON | 114 RON | 40.578 RON | 0 RON | 40.578 RON | 938 RON | 39.640 RON | 34.411 RON | 110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 18.956 RON | 18.956 RON | 25.061 RON | −6.105 RON | −6.105 RON | 35.869 RON | 0 RON | 35.869 RON | −5.168 RON | 41.037 RON | 30.414 RON | 110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STRÎMBEANU AURELIA
administrator
Comuna Cujmir, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.168 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.105 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
19,0 K RON
Rezultat Net 2024
−6,1 K RON
Total Active 2024
35,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,2 K RON | 22,1 K RON | 15,8 K RON | 17,1 K RON | 17,0 K RON | 19,0 K RON |
| Venituri totale | 20,2 K RON | 22,1 K RON | 15,8 K RON | 17,1 K RON | 17,0 K RON | 19,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,9 K RON | 19,6 K RON | 14,7 K RON | 18,0 K RON | 16,9 K RON | 25,1 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 1,8 K RON | 594 RON | −1,5 K RON | 96 RON | −6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.168 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,4 K RON
Creanțe110 RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,62 |
| Durata stocaj (zile) | 586 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 172,33 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,2%
Marjă netă
-32,2%
ROA
-17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,0 K RON | 31,0 K RON | 100,0% |
| 2020 | 31,6 K RON | 33,4 K RON | 94,7% |
| 2021 | 32,1 K RON | 34,4 K RON | 93,2% |
| 2022 | 34,6 K RON | 35,4 K RON | 97,6% |
| 2023 | 39,6 K RON | 40,6 K RON | 97,7% |
| 2024 | 41,0 K RON | 35,9 K RON | 114,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,2 K RON | 22,1 K RON | 15,8 K RON | 17,1 K RON | 17,0 K RON | 19,0 K RON | ▲ 11,4% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 1,8 K RON | 594 RON | −1,5 K RON | 96 RON | −6,1 K RON | ▼ 6.459,4% |
| Total active | 31,0 K RON | 33,4 K RON | 34,4 K RON | 35,4 K RON | 40,6 K RON | 35,9 K RON | ▼ 11,6% |
| Capitaluri proprii | −12 RON | 1,8 K RON | 2,3 K RON | 842 RON | 938 RON | −5,2 K RON | ▼ 651,0% |
| Datorii totale | 31,0 K RON | 31,6 K RON | 32,1 K RON | 34,6 K RON | 39,6 K RON | 41,0 K RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,06 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 0,87 | ▼ 14,6% |
| Marjă netă (%) | 13,20 | 8,01 | 3,76 | -8,84 | 0,56 | -32,21 | ▼ 5.851,8% |
| Scor bonitate | 47 | 63 | 50 | 37 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.