TEHNOCALD DROBETA S.R.L.
CUI: 39435698
J25/302/2018
SRL
Mehedinţi, Sat Dudaşu, Comuna Şimian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39435698
Cod înmatriculare
J25/302/2018
EUID
ROONRC.J25/302/2018
Data înmatriculării
2018-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Dudaşu, Comuna Şimian, DUDAŞU, 11, 227449
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Dudaşu, Comuna Şimian
Stradă:
DUDAŞU
Număr:
11
Cod poștal:
227449
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 6.600 RON | −6.600 RON | −6.600 RON | 10.988 RON | 359 RON | 10.629 RON | −11.707 RON | 22.695 RON | 10.429 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 6.600 RON | −6.600 RON | −6.600 RON | 10.988 RON | 359 RON | 10.629 RON | −18.307 RON | 29.295 RON | 10.429 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 5.000 RON | 5.000 RON | 8.159 RON | −3.309 RON | −3.159 RON | 9.288 RON | 0 RON | 9.288 RON | −21.616 RON | 30.904 RON | 9.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.288 RON | 0 RON | 9.288 RON | −21.616 RON | 30.904 RON | 9.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 8.250 RON | −8.250 RON | −8.250 RON | 22.688 RON | 0 RON | 22.688 RON | −29.866 RON | 52.554 RON | 9.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22.688 RON | 0 RON | 22.688 RON | −29.866 RON | 52.554 RON | 9.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PIŞTIRICĂ SORIN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
- Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−29.866 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 231.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
22,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 5,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 5,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 6,6 K RON | 6,6 K RON | 8,2 K RON | 0 RON | 8,3 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −6,6 K RON | −6,6 K RON | −3,3 K RON | 0 RON | −8,3 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 333 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.866 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,1 K RON
Numerar13,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,7 K RON | 11,0 K RON | 206,5% |
| 2020 | 29,3 K RON | 11,0 K RON | 266,6% |
| 2021 | 30,9 K RON | 9,3 K RON | 332,7% |
| 2022 | 30,9 K RON | 9,3 K RON | 332,7% |
| 2023 | 52,6 K RON | 22,7 K RON | 231,6% |
| 2024 | 52,6 K RON | 22,7 K RON | 231,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 5,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −6,6 K RON | −6,6 K RON | −3,3 K RON | 0 RON | −8,3 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 11,0 K RON | 11,0 K RON | 9,3 K RON | 9,3 K RON | 22,7 K RON | 22,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −11,7 K RON | −18,3 K RON | −21,6 K RON | −21,6 K RON | −29,9 K RON | −29,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 22,7 K RON | 29,3 K RON | 30,9 K RON | 30,9 K RON | 52,6 K RON | 52,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,36 | 0,30 | 0,30 | 0,43 | 0,43 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | -66,18 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 19 | 30 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 333 RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 231.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.