DYACRIS IMPEX SRL
CUI: 8598083
J25/315/1996
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8598083
Cod înmatriculare
J25/315/1996
EUID
ROONRC.J25/315/1996
Data înmatriculării
1996-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. ADRIAN, 102, 1500
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Sector:
0
Stradă:
Str. ADRIAN
Număr:
102
Cod poștal:
1500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97.435 RON | 97.435 RON | 197.857 RON | −101.396 RON | −100.422 RON | 130.649 RON | 70.029 RON | 60.620 RON | −168.568 RON | 299.217 RON | 58.291 RON | 915 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 85.485 RON | 85.485 RON | 136.324 RON | −51.691 RON | −50.839 RON | 126.402 RON | 70.029 RON | 56.373 RON | −220.259 RON | 346.661 RON | 49.332 RON | 6.103 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 128.134 RON | 128.134 RON | 153.528 RON | −26.675 RON | −25.394 RON | 123.045 RON | 70.029 RON | 53.016 RON | −246.934 RON | 369.979 RON | 43.711 RON | 5.357 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 112.549 RON | 112.549 RON | 178.478 RON | −67.054 RON | −65.929 RON | 137.112 RON | 70.029 RON | 67.083 RON | −313.989 RON | 451.101 RON | 60.418 RON | 2.008 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 105.242 RON | 105.242 RON | 173.854 RON | −69.665 RON | −68.612 RON | 158.889 RON | 70.029 RON | 88.860 RON | −383.654 RON | 542.543 RON | 44.791 RON | 4.724 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 149.948 RON | 228.358 RON | 211.322 RON | 14.108 RON | 17.036 RON | 117.303 RON | 57.914 RON | 59.389 RON | −369.546 RON | 486.849 RON | 53.295 RON | 2.390 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLTĂŢEANU MIRELA
administrator
Sat Smadoviţa, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−369.546 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 415% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
149,9 K RON
Rezultat Net 2024
14,1 K RON
Total Active 2024
117,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,4 K RON | 85,5 K RON | 128,1 K RON | 112,5 K RON | 105,2 K RON | 149,9 K RON |
| Venituri totale | 97,4 K RON | 85,5 K RON | 128,1 K RON | 112,5 K RON | 105,2 K RON | 228,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 197,9 K RON | 136,3 K RON | 153,5 K RON | 178,5 K RON | 173,9 K RON | 211,3 K RON |
| Rezultat net | −101,4 K RON | −51,7 K RON | −26,7 K RON | −67,1 K RON | −69,7 K RON | 14,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 143,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−369.546 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,9 K RON (49.4%)
Active circulante59,4 K RON (50.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,3 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,81 |
| Durata stocaj (zile) | 130 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 62,74 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,4%
Marjă netă
9,4%
ROA
12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 299,2 K RON | 130,6 K RON | 229,0% |
| 2020 | 346,7 K RON | 126,4 K RON | 274,3% |
| 2021 | 370,0 K RON | 123,0 K RON | 300,7% |
| 2022 | 451,1 K RON | 137,1 K RON | 329,0% |
| 2023 | 542,5 K RON | 158,9 K RON | 341,5% |
| 2024 | 486,8 K RON | 117,3 K RON | 415,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,4 K RON | 85,5 K RON | 128,1 K RON | 112,5 K RON | 105,2 K RON | 149,9 K RON | ▲ 42,5% |
| Rezultat net | −101,4 K RON | −51,7 K RON | −26,7 K RON | −67,1 K RON | −69,7 K RON | 14,1 K RON | ▲ 120,3% |
| Total active | 130,6 K RON | 126,4 K RON | 123,0 K RON | 137,1 K RON | 158,9 K RON | 117,3 K RON | ▼ 26,2% |
| Capitaluri proprii | −168,6 K RON | −220,3 K RON | −246,9 K RON | −314,0 K RON | −383,7 K RON | −369,5 K RON | ▲ 3,7% |
| Datorii totale | 299,2 K RON | 346,7 K RON | 370,0 K RON | 451,1 K RON | 542,5 K RON | 486,8 K RON | ▼ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,12 | ▼ 25,5% |
| Marjă netă (%) | -104,07 | -60,47 | -20,82 | -59,58 | -66,20 | 9,41 | ▲ 114,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 19 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 415% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.