ATELIERUL DE CREAȚIE ȘI BRODERIE S.R.L.

CUI: 46207501 J25/323/2022 SRL Mehedinţi, Sat Ergheviţa, Comuna Şimian
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46207501
Cod înmatriculare J25/323/2022
EUID ROONRC.J25/323/2022
Data înmatriculării 2022-05-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Mehedinţi, Sat Ergheviţa, Comuna Şimian, ERGHEVIŢA, 199, 227451

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Sat Ergheviţa, Comuna Şimian
Stradă: ERGHEVIŢA
Număr: 199
Cod poștal: 227451

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 11.380 RON 15.836 RON 22.979 RON −7.257 RON −7.143 RON 6.012 RON 0 RON 6.012 RON −7.057 RON 13.069 RON 1.451 RON 1.400 RON 0 RON 0 RON 1
2023 29.334 RON 33.513 RON 47.156 RON −13.937 RON −13.643 RON 15.936 RON 0 RON 15.936 RON −20.994 RON 36.930 RON 4.056 RON 4.869 RON 0 RON 0 RON 1
2024 53.584 RON 61.742 RON 44.404 RON 14.712 RON 17.338 RON 7.481 RON 0 RON 7.481 RON −6.283 RON 13.764 RON 1.733 RON 1.435 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BRUTULOVIC GEORGIANA-MIHAELA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (21)

  • Fabricarea altor articole textile n.c.a.
  • Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
  • Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Vezi toate (16 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−6.283 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 184% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
53,6 K RON
Rezultat Net 2024
14,7 K RON
Total Active 2024
7,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 11,4 K RON 29,3 K RON 53,6 K RON
Venituri totale 15,8 K RON 33,5 K RON 61,7 K RON
Cheltuieli totale 23,0 K RON 47,2 K RON 44,4 K RON
Rezultat net −7,3 K RON −13,9 K RON 14,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 73,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.283 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,54 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,42 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,31 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,54 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,7 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar4,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 30,92
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 37,34
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
32,4%
Marjă netă
27,5%
ROA
196,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 13,1 K RON 6,0 K RON 217,4%
2023 36,9 K RON 15,9 K RON 231,7%
2024 13,8 K RON 7,5 K RON 184,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 11,4 K RON 29,3 K RON 53,6 K RON ▲ 82,7%
Rezultat net −7,3 K RON −13,9 K RON 14,7 K RON ▲ 205,6%
Total active 6,0 K RON 15,9 K RON 7,5 K RON ▼ 53,1%
Capitaluri proprii −7,1 K RON −21,0 K RON −6,3 K RON ▲ 70,1%
Datorii totale 13,1 K RON 36,9 K RON 13,8 K RON ▼ 62,7%
Lichiditate curentă 0,46 0,43 0,54 ▲ 26,0%
Marjă netă (%) -63,77 -47,51 27,46 ▲ 157,8%
Scor bonitate 19 19 60 ▲ 215,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 184% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.