MATT-COS LOGISTIC S.R.L.
CUI: 40958380
J25/337/2019
SRL
Mehedinţi, Sat Malovăţ, Comuna Malovăţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40958380
Cod înmatriculare
J25/337/2019
EUID
ROONRC.J25/337/2019
Data înmatriculării
2019-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Malovăţ, Comuna Malovăţ, Aninului, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.200 RON | 17.200 RON | 7.074 RON | 9.610 RON | 10.126 RON | 15.326 RON | 0 RON | 15.326 RON | 9.810 RON | 5.516 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 59.965 RON | 59.965 RON | 46.647 RON | 11.519 RON | 13.318 RON | 114.136 RON | 71.652 RON | 42.484 RON | 21.329 RON | 92.807 RON | 0 RON | 8.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 35.200 RON | 35.200 RON | 45.607 RON | −11.463 RON | −10.407 RON | 81.036 RON | 54.456 RON | 26.580 RON | 9.865 RON | 71.171 RON | 0 RON | 26.042 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 38.400 RON | 38.400 RON | 35.566 RON | 1.682 RON | 2.834 RON | 95.058 RON | 37.259 RON | 57.799 RON | 11.547 RON | 83.511 RON | 3.676 RON | 36.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 17.196 RON | −17.196 RON | −17.196 RON | 32.862 RON | 20.063 RON | 12.799 RON | −5.649 RON | 38.511 RON | 3.676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 14.400 RON | 14.400 RON | 27.970 RON | −13.570 RON | −13.570 RON | 27.154 RON | 2.866 RON | 24.288 RON | −19.219 RON | 46.373 RON | 3.676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂNESCU CONSTANTIN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.219 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.570 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 170.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
14,4 K RON
Rezultat Net 2024
−13,6 K RON
Total Active 2024
27,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,2 K RON | 60,0 K RON | 35,2 K RON | 38,4 K RON | 0 RON | 14,4 K RON |
| Venituri totale | 17,2 K RON | 60,0 K RON | 35,2 K RON | 38,4 K RON | 0 RON | 14,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 46,6 K RON | 45,6 K RON | 35,6 K RON | 17,2 K RON | 28,0 K RON |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 11,5 K RON | −11,5 K RON | 1,7 K RON | −17,2 K RON | −13,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.219 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (10.6%)
Active circulante24,3 K RON (89.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,7 K RON
Numerar20,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,92 |
| Durata stocaj (zile) | 93 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-94,2%
Marjă netă
-94,2%
ROA
-50,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,5 K RON | 15,3 K RON | 36,0% |
| 2020 | 92,8 K RON | 114,1 K RON | 81,3% |
| 2021 | 71,2 K RON | 81,0 K RON | 87,8% |
| 2022 | 83,5 K RON | 95,1 K RON | 87,9% |
| 2023 | 38,5 K RON | 32,9 K RON | 117,2% |
| 2024 | 46,4 K RON | 27,2 K RON | 170,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,2 K RON | 60,0 K RON | 35,2 K RON | 38,4 K RON | 0 RON | 14,4 K RON | – |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 11,5 K RON | −11,5 K RON | 1,7 K RON | −17,2 K RON | −13,6 K RON | ▲ 21,1% |
| Total active | 15,3 K RON | 114,1 K RON | 81,0 K RON | 95,1 K RON | 32,9 K RON | 27,2 K RON | ▼ 17,4% |
| Capitaluri proprii | 9,8 K RON | 21,3 K RON | 9,9 K RON | 11,5 K RON | −5,6 K RON | −19,2 K RON | ▼ 240,2% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 92,8 K RON | 71,2 K RON | 83,5 K RON | 38,5 K RON | 46,4 K RON | ▲ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 2,78 | 0,46 | 0,37 | 0,69 | 0,33 | 0,52 | ▲ 57,6% |
| Marjă netă (%) | 55,87 | 19,21 | -32,57 | 4,38 | – | -94,24 | – |
| Scor bonitate | 87 | 63 | 25 | 63 | 15 | 32 | ▲ 113,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 170.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.