CABANA DULCE SRL

CUI: 34986777 J25/347/2015 SRL Mehedinţi, Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34986777

Cod înmatriculare J25/347/2015

EUID ROONRC.J25/347/2015

Data înmatriculării 2015-09-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 11 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Mehedinţi, Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa, DUNĂRII, 1010, 227195

Țară: România

Județ: Mehedinţi

Localitate: Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa

Stradă: DUNĂRII

Număr: 1010

Cod poștal: 227195

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	287.916 RON	309.536 RON	128.096 RON	178.561 RON	181.440 RON	403.023 RON	53.008 RON	350.015 RON	365.817 RON	37.206 RON	891 RON	103.091 RON	1
2020	164.452 RON	164.531 RON	114.855 RON	48.652 RON	49.676 RON	443.810 RON	80.791 RON	363.019 RON	418.969 RON	24.841 RON	469 RON	9.226 RON	1
2021	74.535 RON	74.535 RON	109.120 RON	−35.442 RON	−34.585 RON	412.464 RON	58.453 RON	354.011 RON	379.104 RON	33.360 RON	1.434 RON	9.163 RON	2
2022	210.448 RON	210.448 RON	122.311 RON	84.966 RON	88.137 RON	516.673 RON	73.719 RON	442.954 RON	464.190 RON	52.483 RON	105 RON	103.460 RON	1
2023	236.279 RON	269.109 RON	243.694 RON	22.724 RON	25.415 RON	537.418 RON	179.281 RON	358.137 RON	486.914 RON	50.504 RON	92 RON	222.635 RON	1
2024	235.141 RON	235.141 RON	203.500 RON	23.985 RON	31.641 RON	635.828 RON	155.597 RON	480.231 RON	510.899 RON	124.929 RON	954 RON	485.707 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANDREI SIMONA-CERASELA

administrator

Loc. Craiova, Dolj, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Alte servicii de cazare
Restaurante
Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024

235,1 K RON

Rezultat Net 2024

24,0 K RON

Total Active 2024

635,8 K RON

Scor Bonitate

87/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	287,9 K RON	164,5 K RON	74,5 K RON	210,4 K RON	236,3 K RON	235,1 K RON
Venituri totale	309,5 K RON	164,5 K RON	74,5 K RON	210,4 K RON	269,1 K RON	235,1 K RON
Cheltuieli totale	128,1 K RON	114,9 K RON	109,1 K RON	122,3 K RON	243,7 K RON	203,5 K RON
Rezultat net	178,6 K RON	48,7 K RON	−35,4 K RON	85,0 K RON	22,7 K RON	24,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 210,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	3,84	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	3,84	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	-0,05	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	5,09	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate155,6 K RON (24.5%)

Active circulante480,2 K RON (75.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri954 RON

Creanțe485,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	246,48
Durata stocaj (zile)	2
Rotație creanțe (ori/an)	0,48
Durata încasare (zile)	754

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

13,5%

Marjă netă

10,2%

ROA

3,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	37,2 K RON	403,0 K RON	9,2%
2020	24,8 K RON	443,8 K RON	5,6%
2021	33,4 K RON	412,5 K RON	8,1%
2022	52,5 K RON	516,7 K RON	10,2%
2023	50,5 K RON	537,4 K RON	9,4%
2024	124,9 K RON	635,8 K RON	19,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	287,9 K RON	164,5 K RON	74,5 K RON	210,4 K RON	236,3 K RON	235,1 K RON	▼ 0,5%
Rezultat net	178,6 K RON	48,7 K RON	−35,4 K RON	85,0 K RON	22,7 K RON	24,0 K RON	▲ 5,5%
Total active	403,0 K RON	443,8 K RON	412,5 K RON	516,7 K RON	537,4 K RON	635,8 K RON	▲ 18,3%
Capitaluri proprii	365,8 K RON	419,0 K RON	379,1 K RON	464,2 K RON	486,9 K RON	510,9 K RON	▲ 4,9%
Datorii totale	37,2 K RON	24,8 K RON	33,4 K RON	52,5 K RON	50,5 K RON	124,9 K RON	▲ 147,4%
Lichiditate curentă	9,41	14,61	10,61	8,44	7,09	3,84	▼ 45,8%
Marjă netă (%)	62,02	29,58	-47,55	40,37	9,62	10,20	▲ 6,0%
Scor bonitate	87	87	57	95	82	87	▲ 6,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (24,0 K RON).
•Lichiditate curentă bună (3.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.