C.N.S. URBAN MODA S.R.L.

CUI: 39580337 J25/358/2018 SRL Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39580337
Cod înmatriculare J25/358/2018
EUID ROONRC.J25/358/2018
Data înmatriculării 2018-07-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2022) 6 angajați

Adresă

România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, MIHAI VITEAZU, 10, M12, parter, SPAȚIUL COMERCIAL NR. 11

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă: MIHAI VITEAZU
Număr: 10
Bloc: M12
Etaj: parter
Completare adresă: SPAȚIUL COMERCIAL NR. 11

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.142.769 RON 1.229.248 RON 1.179.629 RON 38.187 RON 49.619 RON 671.820 RON 335.555 RON 336.265 RON 9.373 RON 662.447 RON 300.897 RON 11.803 RON 0 RON 0 RON 21
2020 841.286 RON 1.261.583 RON 1.306.732 RON −57.754 RON −45.149 RON 586.817 RON 327.106 RON 259.711 RON −48.381 RON 635.198 RON 229.988 RON 4.783 RON 0 RON 0 RON 17
2021 1.065.567 RON 1.065.567 RON 1.392.117 RON −337.201 RON −326.550 RON 433.197 RON 322.121 RON 111.076 RON −385.582 RON 818.779 RON 55.335 RON 45.523 RON 0 RON 0 RON 15
2022 996.525 RON 996.525 RON 1.100.381 RON −113.818 RON −103.856 RON 351.761 RON 309.071 RON 42.690 RON −499.400 RON 851.161 RON 27.906 RON 7.418 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BARBU SORIN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Pagina administratorului
BARBU NICOLETA-CODRUŢA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−499.400 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−113.818 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 242% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
996,5 K RON
Rezultat Net 2022
−113,8 K RON
Total Active 2022
351,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 1,14 M RON 841,3 K RON 1,07 M RON 996,5 K RON
Venituri totale 1,23 M RON 1,26 M RON 1,07 M RON 996,5 K RON
Cheltuieli totale 1,18 M RON 1,31 M RON 1,39 M RON 1,10 M RON
Rezultat net 38,2 K RON −57,8 K RON −337,2 K RON −113,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 957,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−499.400 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,41 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate309,1 K RON (87.9%)
Active circulante42,7 K RON (12.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri27,9 K RON
Creanțe7,4 K RON
Numerar7,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 35,71
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 134,34
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-10,4%
Marjă netă
-11,4%
ROA
-32,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 662,4 K RON 671,8 K RON 98,6%
2020 635,2 K RON 586,8 K RON 108,2%
2021 818,8 K RON 433,2 K RON 189,0%
2022 851,2 K RON 351,8 K RON 242,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 1,14 M RON 841,3 K RON 1,07 M RON 996,5 K RON ▼ 6,5%
Rezultat net 38,2 K RON −57,8 K RON −337,2 K RON −113,8 K RON ▲ 66,2%
Total active 671,8 K RON 586,8 K RON 433,2 K RON 351,8 K RON ▼ 18,8%
Capitaluri proprii 9,4 K RON −48,4 K RON −385,6 K RON −499,4 K RON ▼ 29,5%
Datorii totale 662,4 K RON 635,2 K RON 818,8 K RON 851,2 K RON ▲ 4,0%
Lichiditate curentă 0,51 0,41 0,14 0,05 ▼ 63,0%
Marjă netă (%) 3,34 -6,86 -31,65 -11,42 ▲ 63,9%
Scor bonitate 43 12 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 242% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.