CASTEL DINO S.R.L.

CUI: 45867763 J2/538/2022 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45867763
Cod înmatriculare J2/538/2022
EUID ROONRC.J2/538/2022
Data înmatriculării 2022-03-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, JIULUI, 14C, 310480

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: JIULUI
Număr: 14C
Cod poștal: 310480

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 18.454 RON 18.454 RON 17.874 RON 395 RON 580 RON 3.278 RON 0 RON 3.278 RON 595 RON 2.683 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 64.315 RON 64.315 RON 74.800 RON −11.129 RON −10.485 RON 1.706 RON 0 RON 1.706 RON −10.534 RON 12.240 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 80.504 RON 80.504 RON 73.187 RON 6.512 RON 7.317 RON 2.911 RON 0 RON 2.911 RON −4.022 RON 6.933 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 117.350 RON 117.350 RON 116.049 RON 127 RON 1.301 RON 3.953 RON 0 RON 3.953 RON −3.896 RON 7.849 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHUȚA-DREGHICI ANA-RODICA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−3.896 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 198.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
117,4 K RON
Rezultat Net 2025
127 RON
Total Active 2025
4,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 18,5 K RON 64,3 K RON 80,5 K RON 117,4 K RON
Venituri totale 18,5 K RON 64,3 K RON 80,5 K RON 117,4 K RON
Cheltuieli totale 17,9 K RON 74,8 K RON 73,2 K RON 116,0 K RON
Rezultat net 395 RON −11,1 K RON 6,5 K RON 127 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 148,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.896 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,50 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,50 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar4,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
3,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,7 K RON 3,3 K RON 81,9%
2023 12,2 K RON 1,7 K RON 717,5%
2024 6,9 K RON 2,9 K RON 238,2%
2025 7,8 K RON 4,0 K RON 198,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 18,5 K RON 64,3 K RON 80,5 K RON 117,4 K RON ▲ 45,8%
Rezultat net 395 RON −11,1 K RON 6,5 K RON 127 RON ▼ 98,0%
Total active 3,3 K RON 1,7 K RON 2,9 K RON 4,0 K RON ▲ 35,8%
Capitaluri proprii 595 RON −10,5 K RON −4,0 K RON −3,9 K RON ▲ 3,1%
Datorii totale 2,7 K RON 12,2 K RON 6,9 K RON 7,8 K RON ▲ 13,2%
Lichiditate curentă 1,22 0,14 0,42 0,50 ▲ 19,9%
Marjă netă (%) 2,14 -17,30 8,09 0,11 ▼ 98,6%
Scor bonitate 57 19 50 45 ▼ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (127 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 148,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 198.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.