DANIEL G.M. CAFE-BAR S.R.L.
CUI: 48605759
J25/386/2023
SRL
Mehedinţi, Sat Gârla Mare, Comuna Gârla Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48605759
Cod înmatriculare
J25/386/2023
EUID
ROONRC.J25/386/2023
Data înmatriculării
2023-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Gârla Mare, Comuna Gârla Mare, DUNĂRII, 249, 227210
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Gârla Mare, Comuna Gârla Mare
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
249
Cod poștal:
227210
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 30.269 RON | 88.211 RON | 99.766 RON | −12.467 RON | −11.555 RON | 237.656 RON | 105.369 RON | 132.287 RON | −12.267 RON | 249.923 RON | 94.232 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 73.489 RON | 73.489 RON | 140.824 RON | −67.335 RON | −67.335 RON | 506.626 RON | 102.042 RON | 404.584 RON | −79.602 RON | 586.228 RON | 361.351 RON | 3.763 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂBONȚU GINA
administrator
Comuna Cujmir, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−79.602 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−67.335 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
73,5 K RON
Rezultat Net 2024
−67,3 K RON
Total Active 2024
506,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,3 K RON | 73,5 K RON |
| Venituri totale | 88,2 K RON | 73,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,8 K RON | 140,8 K RON |
| Rezultat net | −12,5 K RON | −67,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 116,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−79.602 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate102,0 K RON (20.1%)
Active circulante404,6 K RON (79.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri361,4 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar39,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,20 |
| Durata stocaj (zile) | 1.795 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,53 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-91,6%
Marjă netă
-91,6%
ROA
-13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 249,9 K RON | 237,7 K RON | 105,2% |
| 2024 | 586,2 K RON | 506,6 K RON | 115,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,3 K RON | 73,5 K RON | ▲ 142,8% |
| Rezultat net | −12,5 K RON | −67,3 K RON | ▼ 440,1% |
| Total active | 237,7 K RON | 506,6 K RON | ▲ 113,2% |
| Capitaluri proprii | −12,3 K RON | −79,6 K RON | ▼ 548,9% |
| Datorii totale | 249,9 K RON | 586,2 K RON | ▲ 134,6% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,69 | ▲ 30,4% |
| Marjă netă (%) | -41,19 | -91,63 | ▼ 122,5% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 116,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.