M.T.S. CONSTRUCȚII S.R.L.
CUI: 44532360
J25/405/2021
SRL
Mehedinţi, Loc. Strehaia, Oraş Strehaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44532360
Cod înmatriculare
J25/405/2021
EUID
ROONRC.J25/405/2021
Data înmatriculării
2021-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Loc. Strehaia, Oraş Strehaia, MATEI BASARAB, 92, 225300, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Loc. Strehaia, Oraş Strehaia
Stradă:
MATEI BASARAB
Număr:
92
Cod poștal:
225300
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 78.550 RON | 78.550 RON | 4.532 RON | 71.662 RON | 74.018 RON | 170.757 RON | 0 RON | 170.757 RON | 71.862 RON | 98.895 RON | 81.125 RON | 84.526 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 159.761 RON | 159.761 RON | 154.607 RON | 360 RON | 5.154 RON | 241.585 RON | 0 RON | 241.585 RON | 72.222 RON | 169.363 RON | 129.322 RON | 63.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI SÎCĂ-IONUȚ
administrator
Loc. Strehaia, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
159,8 K RON
Rezultat Net 2022
360 RON
Total Active 2022
241,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,6 K RON | 159,8 K RON |
| Venituri totale | 78,6 K RON | 159,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 154,6 K RON |
| Rezultat net | 71,7 K RON | 360 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 241,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante241,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri129,3 K RON
Creanțe63,1 K RON
Numerar49,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,24 |
| Durata stocaj (zile) | 296 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,53 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 98,9 K RON | 170,8 K RON | 57,9% |
| 2022 | 169,4 K RON | 241,6 K RON | 70,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,6 K RON | 159,8 K RON | ▲ 103,4% |
| Rezultat net | 71,7 K RON | 360 RON | ▼ 99,5% |
| Total active | 170,8 K RON | 241,6 K RON | ▲ 41,5% |
| Capitaluri proprii | 71,9 K RON | 72,2 K RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 98,9 K RON | 169,4 K RON | ▲ 71,3% |
| Lichiditate curentă | 1,73 | 1,43 | ▼ 17,4% |
| Marjă netă (%) | 91,23 | 0,23 | ▼ 99,7% |
| Scor bonitate | 77 | 57 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (360 RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 241,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.