BRUTARIA NP SAG S.R.L.
CUI: 39506675
J2/541/2021
SRL
Arad, Sat Mocrea, Oraş Ineu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39506675
Cod înmatriculare
J2/541/2021
EUID
ROONRC.J2/541/2021
Data înmatriculării
2021-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Arad, Sat Mocrea, Oraş Ineu, MOCREA, 172
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 96.380 RON | 118.433 RON | 143.634 RON | −26.166 RON | −25.201 RON | 193.906 RON | 145.032 RON | 48.874 RON | 33.083 RON | 179.600 RON | 22.597 RON | 15.439 RON | 0 RON | 18.777 RON | 1 |
| 2022 | 64.522 RON | 81.361 RON | 102.835 RON | −23.312 RON | −21.474 RON | 154.238 RON | 107.979 RON | 46.259 RON | 9.771 RON | 159.312 RON | 16.836 RON | 2.656 RON | 0 RON | 14.845 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 154.238 RON | 107.979 RON | 46.259 RON | 9.771 RON | 159.312 RON | 16.836 RON | 2.656 RON | 0 RON | 14.845 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PURCEL IOAN
administrator
Comuna Râsca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
154,2 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,4 K RON | 64,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 118,4 K RON | 81,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 143,6 K RON | 102,8 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −26,2 K RON | −23,3 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −42,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate108,0 K RON (70%)
Active circulante46,3 K RON (30%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,8 K RON
Creanțe2,7 K RON
Numerar26,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 179,6 K RON | 193,9 K RON | 92,6% |
| 2022 | 159,3 K RON | 154,2 K RON | 103,3% |
| 2023 | 159,3 K RON | 154,2 K RON | 103,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,4 K RON | 64,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −26,2 K RON | −23,3 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 193,9 K RON | 154,2 K RON | 154,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 33,1 K RON | 9,8 K RON | 9,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 179,6 K RON | 159,3 K RON | 159,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,29 | 0,29 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -27,15 | -36,13 | – | – |
| Scor bonitate | 32 | 33 | 36 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.