DAF TOTAL AUTOTRANSPORT S.R.L.
CUI: 38660640
J25/4/2018
SRL
Mehedinţi, Sat Cerneţi, Comuna Şimian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38660640
Cod înmatriculare
J25/4/2018
EUID
ROONRC.J25/4/2018
Data înmatriculării
2018-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
7 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Cerneţi, Comuna Şimian, CERNEŢI, 21, 227446
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Cerneţi, Comuna Şimian
Stradă:
CERNEŢI
Număr:
21
Cod poștal:
227446
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.223.484 RON | 1.228.234 RON | 984.794 RON | 231.157 RON | 243.440 RON | 769.123 RON | 418.449 RON | 350.674 RON | 231.357 RON | 537.766 RON | 0 RON | 64.111 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 2.223.497 RON | 2.268.070 RON | 1.681.396 RON | 564.020 RON | 586.674 RON | 1.079.763 RON | 299.364 RON | 780.399 RON | 564.220 RON | 515.543 RON | 0 RON | 118.197 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 2.247.771 RON | 2.257.622 RON | 2.125.528 RON | 110.055 RON | 132.094 RON | 1.210.612 RON | 352.530 RON | 858.082 RON | 110.255 RON | 1.100.357 RON | 101 RON | 781.600 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
FOTA GHEORGHE-DANIEL
administrator
Loc. Motru, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
2,25 M RON
Rezultat Net 2021
110,1 K RON
Total Active 2021
1,21 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,22 M RON | 2,22 M RON | 2,25 M RON |
| Venituri totale | 1,23 M RON | 2,27 M RON | 2,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 984,8 K RON | 1,68 M RON | 2,13 M RON |
| Rezultat net | 231,2 K RON | 564,0 K RON | 110,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 2,92 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate352,5 K RON (29.1%)
Active circulante858,1 K RON (70.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri101 RON
Creanțe781,6 K RON
Numerar76,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22.255,16 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,88 |
| Durata încasare (zile) | 127 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
4,9%
ROA
9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 537,8 K RON | 769,1 K RON | 69,9% |
| 2020 | 515,5 K RON | 1,08 M RON | 47,8% |
| 2021 | 1,10 M RON | 1,21 M RON | 90,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,22 M RON | 2,22 M RON | 2,25 M RON | ▲ 1,1% |
| Rezultat net | 231,2 K RON | 564,0 K RON | 110,1 K RON | ▼ 80,5% |
| Total active | 769,1 K RON | 1,08 M RON | 1,21 M RON | ▲ 12,1% |
| Capitaluri proprii | 231,4 K RON | 564,2 K RON | 110,3 K RON | ▼ 80,5% |
| Datorii totale | 537,8 K RON | 515,5 K RON | 1,10 M RON | ▲ 113,4% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 1,51 | 0,78 | ▼ 48,5% |
| Marjă netă (%) | 18,89 | 25,37 | 4,90 | ▼ 80,7% |
| Scor bonitate | 65 | 95 | 36 | ▼ 62,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (110,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,92 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.