AQUA BOREALYS SRL
CUI: 37782755
J25/435/2017
SRL
Mehedinţi, Sat Buicani, Comuna Ponoarele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37782755
Cod înmatriculare
J25/435/2017
EUID
ROONRC.J25/435/2017
Data înmatriculării
2017-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Buicani, Comuna Ponoarele, BUICANI, 17, 227364, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Buicani, Comuna Ponoarele
Stradă:
BUICANI
Număr:
17
Cod poștal:
227364
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 33.069 RON | 33.069 RON | 98.853 RON | −65.784 RON | −65.784 RON | 21.815 RON | 15.172 RON | 6.643 RON | −65.384 RON | 87.539 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 340 RON | 4 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 29.108 RON | −29.108 RON | −29.108 RON | 18.309 RON | 13.171 RON | 5.138 RON | −94.492 RON | 112.801 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 20.964 RON | 20.964 RON | 29.469 RON | −8.505 RON | −8.505 RON | 44.835 RON | 11.171 RON | 33.664 RON | −102.996 RON | 147.831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.720 RON | 20.720 RON | 21.540 RON | −820 RON | −820 RON | 37.934 RON | 9.170 RON | 28.764 RON | −103.816 RON | 141.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 5.083 RON | −5.083 RON | −5.083 RON | 33.981 RON | 7.669 RON | 26.312 RON | −108.900 RON | 142.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ACHIMESCU NICOLETA
administrator
Loc. Motru, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−108.900 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.083 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 420.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−5,1 K RON
Total Active 2025
34,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,1 K RON | 0 RON | 21,0 K RON | 20,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 33,1 K RON | 0 RON | 21,0 K RON | 20,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 98,9 K RON | 29,1 K RON | 29,5 K RON | 21,5 K RON | 5,1 K RON |
| Rezultat net | −65,8 K RON | −29,1 K RON | −8,5 K RON | −820 RON | −5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−108.900 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,7 K RON (22.6%)
Active circulante26,3 K RON (77.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar26,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 87,5 K RON | 21,8 K RON | 401,3% |
| 2022 | 112,8 K RON | 18,3 K RON | 616,1% |
| 2023 | 147,8 K RON | 44,8 K RON | 329,7% |
| 2024 | 141,8 K RON | 37,9 K RON | 373,7% |
| 2025 | 142,9 K RON | 34,0 K RON | 420,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,1 K RON | 0 RON | 21,0 K RON | 20,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −65,8 K RON | −29,1 K RON | −8,5 K RON | −820 RON | −5,1 K RON | ▼ 519,9% |
| Total active | 21,8 K RON | 18,3 K RON | 44,8 K RON | 37,9 K RON | 34,0 K RON | ▼ 10,4% |
| Capitaluri proprii | −65,4 K RON | −94,5 K RON | −103,0 K RON | −103,8 K RON | −108,9 K RON | ▼ 4,9% |
| Datorii totale | 87,5 K RON | 112,8 K RON | 147,8 K RON | 141,8 K RON | 142,9 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,05 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | ▼ 9,2% |
| Marjă netă (%) | -198,93 | – | -40,57 | -3,96 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 27 | 19 | 15 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 420.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.