DENIS TOTAL CONCEPT DTS S.R.L.
CUI: 42184529
J25/45/2020
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42184529
Cod înmatriculare
J25/45/2020
EUID
ROONRC.J25/45/2020
Data înmatriculării
2020-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, MIHAI VITEAZU, 16, M13, 1, 1, 4
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
16
Bloc:
M13
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 35.923 RON | 35.923 RON | 39.723 RON | −4.370 RON | −3.800 RON | 1.983 RON | 0 RON | 1.983 RON | −4.170 RON | 6.153 RON | 482 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 33.302 RON | 33.451 RON | 30.746 RON | 2.097 RON | 2.705 RON | 1.536 RON | 0 RON | 1.536 RON | −2.073 RON | 3.609 RON | 1.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 65.695 RON | 65.695 RON | 48.704 RON | 15.057 RON | 16.991 RON | 14.418 RON | 3.902 RON | 10.516 RON | 12.984 RON | 1.434 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 47.235 RON | 47.235 RON | 44.324 RON | 2.246 RON | 2.911 RON | 19.000 RON | 3.283 RON | 15.717 RON | 2.446 RON | 16.554 RON | 1.989 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 65.581 RON | 65.581 RON | 65.970 RON | −573 RON | −389 RON | 25.280 RON | 1.624 RON | 23.656 RON | −373 RON | 25.653 RON | 0 RON | 183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURCHEŞIN DENIS-EDUARD
administrator
NEUNKIRCHEN, Austria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități de editare
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−373 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−573 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
65,6 K RON
Rezultat Net 2024
−573 RON
Total Active 2024
25,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,9 K RON | 33,3 K RON | 65,7 K RON | 47,2 K RON | 65,6 K RON |
| Venituri totale | 35,9 K RON | 33,5 K RON | 65,7 K RON | 47,2 K RON | 65,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,7 K RON | 30,7 K RON | 48,7 K RON | 44,3 K RON | 66,0 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 2,1 K RON | 15,1 K RON | 2,2 K RON | −573 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 71,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−373 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (6.4%)
Active circulante23,7 K RON (93.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe183 RON
Numerar23,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 358,37 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,6%
Marjă netă
-0,9%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,2 K RON | 2,0 K RON | 310,3% |
| 2021 | 3,6 K RON | 1,5 K RON | 235,0% |
| 2022 | 1,4 K RON | 14,4 K RON | 10,0% |
| 2023 | 16,6 K RON | 19,0 K RON | 87,1% |
| 2024 | 25,7 K RON | 25,3 K RON | 101,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,9 K RON | 33,3 K RON | 65,7 K RON | 47,2 K RON | 65,6 K RON | ▲ 38,8% |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 2,1 K RON | 15,1 K RON | 2,2 K RON | −573 RON | ▼ 125,5% |
| Total active | 2,0 K RON | 1,5 K RON | 14,4 K RON | 19,0 K RON | 25,3 K RON | ▲ 33,1% |
| Capitaluri proprii | −4,2 K RON | −2,1 K RON | 13,0 K RON | 2,4 K RON | −373 RON | ▼ 115,2% |
| Datorii totale | 6,2 K RON | 3,6 K RON | 1,4 K RON | 16,6 K RON | 25,7 K RON | ▲ 55,0% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,43 | 7,33 | 0,95 | 0,92 | ▼ 2,9% |
| Marjă netă (%) | -12,16 | 6,30 | 22,92 | 4,75 | -0,87 | ▼ 118,3% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 100 | 43 | 24 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.