MATHIAS LOGISTIC SERVICE S.R.L.
CUI: 39853038
J25/455/2018
SRL
Mehedinţi, Sat Şimian, Comuna Şimian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39853038
Cod înmatriculare
J25/455/2018
EUID
ROONRC.J25/455/2018
Data înmatriculării
2018-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Şimian, Comuna Şimian, CRAIOVEI, 209
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 125.327 RON | 171.399 RON | 167.658 RON | 2.488 RON | 3.741 RON | 55.447 RON | 24.967 RON | 30.480 RON | −8.062 RON | 63.509 RON | 3.969 RON | 2.009 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 187.843 RON | 187.843 RON | 177.010 RON | 8.346 RON | 10.833 RON | 35.691 RON | 17.511 RON | 18.180 RON | 284 RON | 35.407 RON | 12.967 RON | 1.457 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 458.327 RON | 458.327 RON | 336.546 RON | 117.182 RON | 121.781 RON | 185.705 RON | 25.197 RON | 160.508 RON | 117.466 RON | 68.239 RON | 6.252 RON | 23.276 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 184.895 RON | 184.895 RON | 291.920 RON | −108.884 RON | −107.025 RON | 82.966 RON | 93 RON | 82.873 RON | 8.582 RON | 74.384 RON | 10.749 RON | 39.681 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 375.628 RON | 439.809 RON | 430.222 RON | 5.139 RON | 9.587 RON | 100.290 RON | 27.659 RON | 72.631 RON | 13.721 RON | 86.569 RON | 24.304 RON | 37.661 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 510.557 RON | 510.558 RON | 570.791 RON | −63.171 RON | −60.233 RON | 308.616 RON | 193.066 RON | 115.550 RON | −49.451 RON | 358.067 RON | 7.317 RON | 57.346 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 448.382 RON | 721.114 RON | 655.472 RON | 50.998 RON | 65.642 RON | 225.399 RON | 123.934 RON | 101.465 RON | 1.547 RON | 223.852 RON | 45.597 RON | 8.525 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEJENARU MATHIAS
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
448,4 K RON
Rezultat Net 2025
51,0 K RON
Total Active 2025
225,4 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,3 K RON | 187,8 K RON | 458,3 K RON | 184,9 K RON | 375,6 K RON | 510,6 K RON | 448,4 K RON |
| Venituri totale | 171,4 K RON | 187,8 K RON | 458,3 K RON | 184,9 K RON | 439,8 K RON | 510,6 K RON | 721,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 167,7 K RON | 177,0 K RON | 336,5 K RON | 291,9 K RON | 430,2 K RON | 570,8 K RON | 655,5 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 8,3 K RON | 117,2 K RON | −108,9 K RON | 5,1 K RON | −63,2 K RON | 51,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 546,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate123,9 K RON (55%)
Active circulante101,5 K RON (45%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,6 K RON
Creanțe8,5 K RON
Numerar47,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,83 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,60 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,6%
Marjă netă
11,4%
ROA
22,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,5 K RON | 55,4 K RON | 114,5% |
| 2020 | 35,4 K RON | 35,7 K RON | 99,2% |
| 2021 | 68,2 K RON | 185,7 K RON | 36,8% |
| 2022 | 74,4 K RON | 83,0 K RON | 89,7% |
| 2023 | 86,6 K RON | 100,3 K RON | 86,3% |
| 2024 | 358,1 K RON | 308,6 K RON | 116,0% |
| 2025 | 223,9 K RON | 225,4 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,3 K RON | 187,8 K RON | 458,3 K RON | 184,9 K RON | 375,6 K RON | 510,6 K RON | 448,4 K RON | ▼ 12,2% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 8,3 K RON | 117,2 K RON | −108,9 K RON | 5,1 K RON | −63,2 K RON | 51,0 K RON | ▲ 180,7% |
| Total active | 55,4 K RON | 35,7 K RON | 185,7 K RON | 83,0 K RON | 100,3 K RON | 308,6 K RON | 225,4 K RON | ▼ 27,0% |
| Capitaluri proprii | −8,1 K RON | 284 RON | 117,5 K RON | 8,6 K RON | 13,7 K RON | −49,5 K RON | 1,5 K RON | ▲ 103,1% |
| Datorii totale | 63,5 K RON | 35,4 K RON | 68,2 K RON | 74,4 K RON | 86,6 K RON | 358,1 K RON | 223,9 K RON | ▼ 37,5% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,51 | 2,35 | 1,11 | 0,84 | 0,32 | 0,45 | ▲ 40,5% |
| Marjă netă (%) | 1,99 | 4,44 | 25,57 | -58,89 | 1,37 | -12,37 | 11,37 | ▲ 191,9% |
| Scor bonitate | 32 | 56 | 100 | 37 | 58 | 19 | 56 | ▲ 194,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 546,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.