DIS 97 S.R.L.

CUI: 48775222 J25/457/2023 SRL Mehedinţi, Sat Albuleşti, Comuna Dumbrava
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48775222
Cod înmatriculare J25/457/2023
EUID ROONRC.J25/457/2023
Data înmatriculării 2023-09-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Mehedinţi, Sat Albuleşti, Comuna Dumbrava, PRINCIPALĂ, 207, 227176

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Sat Albuleşti, Comuna Dumbrava
Stradă: PRINCIPALĂ
Număr: 207
Cod poștal: 227176

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 35.819 RON 35.819 RON 39.152 RON −3.333 RON −3.333 RON 38.795 RON 349 RON 38.446 RON −3.133 RON 41.928 RON 27.644 RON 99 RON 0 RON 0 RON 1
2024 285.791 RON 290.383 RON 282.603 RON 4.877 RON 7.780 RON 47.090 RON 349 RON 46.741 RON 1.744 RON 45.346 RON 26.359 RON 3.094 RON 0 RON 0 RON 1
2025 234.824 RON 258.914 RON 255.053 RON 1.271 RON 3.861 RON 64.648 RON 5.691 RON 58.957 RON 3.015 RON 61.633 RON 23.245 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VIJULIE SPERANȚA
administrator
Comuna Dumbrava, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
234,8 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
64,6 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 35,8 K RON 285,8 K RON 234,8 K RON
Venituri totale 35,8 K RON 290,4 K RON 258,9 K RON
Cheltuieli totale 39,2 K RON 282,6 K RON 255,1 K RON
Rezultat net −3,3 K RON 4,9 K RON 1,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 384,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,96 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,58 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,58 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,7 K RON (8.8%)
Active circulante59,0 K RON (91.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri23,2 K RON
Numerar35,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,10
Durata stocaj (zile) 36
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
2,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 41,9 K RON 38,8 K RON 108,1%
2024 45,3 K RON 47,1 K RON 96,3%
2025 61,6 K RON 64,6 K RON 95,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 35,8 K RON 285,8 K RON 234,8 K RON ▼ 17,8%
Rezultat net −3,3 K RON 4,9 K RON 1,3 K RON ▼ 73,9%
Total active 38,8 K RON 47,1 K RON 64,6 K RON ▲ 37,3%
Capitaluri proprii −3,1 K RON 1,7 K RON 3,0 K RON ▲ 72,9%
Datorii totale 41,9 K RON 45,3 K RON 61,6 K RON ▲ 35,9%
Lichiditate curentă 0,92 1,03 0,96 ▼ 7,2%
Marjă netă (%) -9,31 1,71 0,54 ▼ 68,4%
Scor bonitate 24 63 36 ▼ 42,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 384,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.