DAVID YSABELA MANAGEMENT SRL
CUI: 35312226
J25/465/2015
SRL
Mehedinţi, Sat Proiteşti, Comuna Ponoarele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35312226
Cod înmatriculare
J25/465/2015
EUID
ROONRC.J25/465/2015
Data înmatriculării
2015-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Proiteşti, Comuna Ponoarele, PROITEŞTI, 59, 227373
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Proiteşti, Comuna Ponoarele
Stradă:
PROITEŞTI
Număr:
59
Cod poștal:
227373
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 348.155 RON | 423.155 RON | 345.337 RON | 73.590 RON | 77.818 RON | 387.044 RON | 35.167 RON | 351.877 RON | 127.052 RON | 259.992 RON | 239.460 RON | 11.536 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 350.333 RON | 355.396 RON | 341.406 RON | 10.481 RON | 13.990 RON | 396.131 RON | 32.193 RON | 363.938 RON | 137.533 RON | 258.598 RON | 336.108 RON | 8.201 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 405.827 RON | 585.828 RON | 364.324 RON | 215.646 RON | 221.504 RON | 459.049 RON | 37.595 RON | 421.454 RON | 353.179 RON | 105.870 RON | 411.516 RON | 4.090 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 486.331 RON | 486.331 RON | 442.694 RON | 38.774 RON | 43.637 RON | 594.963 RON | 74.524 RON | 520.439 RON | 391.953 RON | 203.010 RON | 440.510 RON | 293 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 541.966 RON | 541.977 RON | 635.992 RON | −99.435 RON | −94.015 RON | 540.488 RON | 65.344 RON | 475.144 RON | 292.518 RON | 247.970 RON | 461.109 RON | 2.851 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 569.989 RON | 569.990 RON | 730.391 RON | −166.892 RON | −160.401 RON | 623.963 RON | 164.503 RON | 459.460 RON | 125.626 RON | 498.337 RON | 422.557 RON | 29.989 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
HÎRŞOVESCU ANA-NICOLETA
administrator
Loc. Baia de Aramă, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−166.892 RON)
Cifra de Afaceri 2024
570,0 K RON
Rezultat Net 2024
−166,9 K RON
Total Active 2024
624,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 348,2 K RON | 350,3 K RON | 405,8 K RON | 486,3 K RON | 542,0 K RON | 570,0 K RON |
| Venituri totale | 423,2 K RON | 355,4 K RON | 585,8 K RON | 486,3 K RON | 542,0 K RON | 570,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 345,3 K RON | 341,4 K RON | 364,3 K RON | 442,7 K RON | 636,0 K RON | 730,4 K RON |
| Rezultat net | 73,6 K RON | 10,5 K RON | 215,6 K RON | 38,8 K RON | −99,4 K RON | −166,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 626,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate164,5 K RON (26.4%)
Active circulante459,5 K RON (73.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri422,6 K RON
Creanțe30,0 K RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,35 |
| Durata stocaj (zile) | 271 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,01 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,1%
Marjă netă
-29,3%
ROA
-26,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 260,0 K RON | 387,0 K RON | 67,2% |
| 2020 | 258,6 K RON | 396,1 K RON | 65,3% |
| 2021 | 105,9 K RON | 459,0 K RON | 23,1% |
| 2022 | 203,0 K RON | 595,0 K RON | 34,1% |
| 2023 | 248,0 K RON | 540,5 K RON | 45,9% |
| 2024 | 498,3 K RON | 624,0 K RON | 79,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 348,2 K RON | 350,3 K RON | 405,8 K RON | 486,3 K RON | 542,0 K RON | 570,0 K RON | ▲ 5,2% |
| Rezultat net | 73,6 K RON | 10,5 K RON | 215,6 K RON | 38,8 K RON | −99,4 K RON | −166,9 K RON | ▼ 67,8% |
| Total active | 387,0 K RON | 396,1 K RON | 459,0 K RON | 595,0 K RON | 540,5 K RON | 624,0 K RON | ▲ 15,4% |
| Capitaluri proprii | 127,1 K RON | 137,5 K RON | 353,2 K RON | 392,0 K RON | 292,5 K RON | 125,6 K RON | ▼ 57,1% |
| Datorii totale | 260,0 K RON | 258,6 K RON | 105,9 K RON | 203,0 K RON | 248,0 K RON | 498,3 K RON | ▲ 101,0% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 1,41 | 3,98 | 2,56 | 1,92 | 0,92 | ▼ 51,9% |
| Marjă netă (%) | 21,14 | 2,99 | 53,14 | 7,97 | -18,35 | -29,28 | ▼ 59,6% |
| Scor bonitate | 72 | 62 | 100 | 82 | 59 | 37 | ▼ 37,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 626,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.