BĂLTĂŢEANU & CO SRL
CUI: 35331201
J25/471/2015
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35331201
Cod înmatriculare
J25/471/2015
EUID
ROONRC.J25/471/2015
Data înmatriculării
2015-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, ADRIAN, 102, 220138
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
ADRIAN
Număr:
102
Cod poștal:
220138
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 177.769 RON | 229.266 RON | 206.384 RON | 21.104 RON | 22.882 RON | 59.162 RON | 0 RON | 59.162 RON | 39.351 RON | 19.811 RON | 55.100 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 255.566 RON | 260.767 RON | 246.177 RON | 12.034 RON | 14.590 RON | 60.731 RON | 0 RON | 60.731 RON | 51.385 RON | 9.346 RON | 42.915 RON | 1.077 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 85.860 RON | 85.860 RON | 164.590 RON | −79.589 RON | −78.730 RON | 57.845 RON | 0 RON | 57.845 RON | −28.203 RON | 86.048 RON | 55.837 RON | 768 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 79.246 RON | 79.246 RON | 145.401 RON | −66.947 RON | −66.155 RON | 61.439 RON | 0 RON | 61.439 RON | −95.151 RON | 156.590 RON | 60.621 RON | 763 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 90.645 RON | 90.645 RON | 158.191 RON | −68.453 RON | −67.546 RON | 80.946 RON | 0 RON | 80.946 RON | −163.604 RON | 244.550 RON | 48.326 RON | 776 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 139.112 RON | 196.112 RON | 194.522 RON | −1.424 RON | 1.590 RON | 62.610 RON | 0 RON | 62.610 RON | −165.028 RON | 227.638 RON | 53.575 RON | 758 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLŢĂŢEANU MIRELA
administrator
Sat Smadoviţa, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−165.028 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.424 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 363.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
139,1 K RON
Rezultat Net 2024
−1,4 K RON
Total Active 2024
62,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,8 K RON | 255,6 K RON | 85,9 K RON | 79,2 K RON | 90,6 K RON | 139,1 K RON |
| Venituri totale | 229,3 K RON | 260,8 K RON | 85,9 K RON | 79,2 K RON | 90,6 K RON | 196,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 206,4 K RON | 246,2 K RON | 164,6 K RON | 145,4 K RON | 158,2 K RON | 194,5 K RON |
| Rezultat net | 21,1 K RON | 12,0 K RON | −79,6 K RON | −66,9 K RON | −68,5 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 68,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−165.028 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante62,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,6 K RON
Creanțe758 RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,60 |
| Durata stocaj (zile) | 141 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 183,53 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,8 K RON | 59,2 K RON | 33,5% |
| 2020 | 9,3 K RON | 60,7 K RON | 15,4% |
| 2021 | 86,0 K RON | 57,8 K RON | 148,8% |
| 2022 | 156,6 K RON | 61,4 K RON | 254,9% |
| 2023 | 244,6 K RON | 80,9 K RON | 302,1% |
| 2024 | 227,6 K RON | 62,6 K RON | 363,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,8 K RON | 255,6 K RON | 85,9 K RON | 79,2 K RON | 90,6 K RON | 139,1 K RON | ▲ 53,5% |
| Rezultat net | 21,1 K RON | 12,0 K RON | −79,6 K RON | −66,9 K RON | −68,5 K RON | −1,4 K RON | ▲ 97,9% |
| Total active | 59,2 K RON | 60,7 K RON | 57,8 K RON | 61,4 K RON | 80,9 K RON | 62,6 K RON | ▼ 22,7% |
| Capitaluri proprii | 39,4 K RON | 51,4 K RON | −28,2 K RON | −95,2 K RON | −163,6 K RON | −165,0 K RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 19,8 K RON | 9,3 K RON | 86,0 K RON | 156,6 K RON | 244,6 K RON | 227,6 K RON | ▼ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 2,99 | 6,50 | 0,67 | 0,39 | 0,33 | 0,28 | ▼ 16,9% |
| Marjă netă (%) | 11,87 | 4,71 | -92,70 | -84,48 | -75,52 | -1,02 | ▲ 98,6% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 17 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 363.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.