ONE DONER S.R.L.
CUI: 43186790
J25/486/2020
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43186790
Cod înmatriculare
J25/486/2020
EUID
ROONRC.J25/486/2020
Data înmatriculării
2020-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, ORLY, 47, G5, 3, 40, 220036
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
ORLY
Număr:
47
Bloc:
G5
Scară:
3
Apartament:
40
Cod poștal:
220036
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 11.474 RON | −11.474 RON | −11.474 RON | 100.172 RON | 45.031 RON | 55.141 RON | −11.274 RON | 116.756 RON | 20.416 RON | 12.908 RON | 0 RON | 5.310 RON | 0 |
| 2021 | 410.009 RON | 410.011 RON | 516.513 RON | −109.228 RON | −106.502 RON | 91.210 RON | 44.583 RON | 46.627 RON | −120.502 RON | 211.712 RON | 11.928 RON | 11.226 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 586.233 RON | 586.233 RON | 571.867 RON | 8.498 RON | 14.366 RON | 67.412 RON | 35.664 RON | 31.748 RON | −112.003 RON | 179.415 RON | 26.699 RON | 3.373 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 829.460 RON | 829.460 RON | 784.637 RON | 43.025 RON | 44.823 RON | 149.437 RON | 28.203 RON | 121.234 RON | −68.978 RON | 218.415 RON | 14.263 RON | 67.998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 838.053 RON | 838.053 RON | 831.179 RON | 3.176 RON | 6.874 RON | 85.974 RON | 26.485 RON | 59.489 RON | −65.802 RON | 151.776 RON | 10.245 RON | 2.005 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINUŢI MIHAI-MARIAN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−65.802 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 176.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
838,1 K RON
Rezultat Net 2024
3,2 K RON
Total Active 2024
86,0 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 410,0 K RON | 586,2 K RON | 829,5 K RON | 838,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 410,0 K RON | 586,2 K RON | 829,5 K RON | 838,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,5 K RON | 516,5 K RON | 571,9 K RON | 784,6 K RON | 831,2 K RON |
| Rezultat net | −11,5 K RON | −109,2 K RON | 8,5 K RON | 43,0 K RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−65.802 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,5 K RON (30.8%)
Active circulante59,5 K RON (69.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,2 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar47,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 81,80 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 417,98 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,4%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 116,8 K RON | 100,2 K RON | 116,6% |
| 2021 | 211,7 K RON | 91,2 K RON | 232,1% |
| 2022 | 179,4 K RON | 67,4 K RON | 266,2% |
| 2023 | 218,4 K RON | 149,4 K RON | 146,2% |
| 2024 | 151,8 K RON | 86,0 K RON | 176,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 410,0 K RON | 586,2 K RON | 829,5 K RON | 838,1 K RON | ▲ 1,0% |
| Rezultat net | −11,5 K RON | −109,2 K RON | 8,5 K RON | 43,0 K RON | 3,2 K RON | ▼ 92,6% |
| Total active | 100,2 K RON | 91,2 K RON | 67,4 K RON | 149,4 K RON | 86,0 K RON | ▼ 42,5% |
| Capitaluri proprii | −11,3 K RON | −120,5 K RON | −112,0 K RON | −69,0 K RON | −65,8 K RON | ▲ 4,6% |
| Datorii totale | 116,8 K RON | 211,7 K RON | 179,4 K RON | 218,4 K RON | 151,8 K RON | ▼ 30,5% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,22 | 0,18 | 0,56 | 0,39 | ▼ 29,4% |
| Marjă netă (%) | – | -26,64 | 1,45 | 5,19 | 0,38 | ▼ 92,7% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 40 | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.