ROXTAT 77 S.R.L.
CUI: 46577954
J25/515/2022
SRL
Mehedinţi, Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46577954
Cod înmatriculare
J25/515/2022
EUID
ROONRC.J25/515/2022
Data înmatriculării
2022-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa, ANINILOR, 920, 227195
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa
Stradă:
ANINILOR
Număr:
920
Cod poștal:
227195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 18.583 RON | 26.337 RON | 27.542 RON | −1.391 RON | −1.205 RON | 54.025 RON | 11.669 RON | 42.356 RON | −1.191 RON | 55.216 RON | 36.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 404.488 RON | 404.488 RON | 408.710 RON | −8.267 RON | −4.222 RON | 38.671 RON | 0 RON | 38.671 RON | −9.458 RON | 48.129 RON | 0 RON | 27 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 486.162 RON | 498.848 RON | 461.522 RON | 25.277 RON | 37.326 RON | 493.760 RON | 317.508 RON | 176.252 RON | 15.820 RON | 477.940 RON | 47.777 RON | 86.127 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 985.140 RON | 994.623 RON | 1.090.858 RON | −121.537 RON | −96.235 RON | 438.120 RON | 254.132 RON | 183.988 RON | −121.337 RON | 559.457 RON | 49.340 RON | 101.471 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GONCIULEA OANA-ROXANA
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−121.337 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−121.537 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
985,1 K RON
Rezultat Net 2025
−121,5 K RON
Total Active 2025
438,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,6 K RON | 404,5 K RON | 486,2 K RON | 985,1 K RON |
| Venituri totale | 26,3 K RON | 404,5 K RON | 498,8 K RON | 994,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,5 K RON | 408,7 K RON | 461,5 K RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −8,3 K RON | 25,3 K RON | −121,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−121.337 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate254,1 K RON (58%)
Active circulante184,0 K RON (42%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,3 K RON
Creanțe101,5 K RON
Numerar33,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,97 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,71 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,8%
Marjă netă
-12,3%
ROA
-27,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 55,2 K RON | 54,0 K RON | 102,2% |
| 2023 | 48,1 K RON | 38,7 K RON | 124,5% |
| 2024 | 477,9 K RON | 493,8 K RON | 96,8% |
| 2025 | 559,5 K RON | 438,1 K RON | 127,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,6 K RON | 404,5 K RON | 486,2 K RON | 985,1 K RON | ▲ 102,6% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −8,3 K RON | 25,3 K RON | −121,5 K RON | ▼ 580,8% |
| Total active | 54,0 K RON | 38,7 K RON | 493,8 K RON | 438,1 K RON | ▼ 11,3% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | −9,5 K RON | 15,8 K RON | −121,3 K RON | ▼ 867,0% |
| Datorii totale | 55,2 K RON | 48,1 K RON | 477,9 K RON | 559,5 K RON | ▲ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,80 | 0,37 | 0,33 | ▼ 10,8% |
| Marjă netă (%) | -7,49 | -2,04 | 5,20 | -12,34 | ▼ 337,3% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 51 | 19 | ▼ 62,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.