NEGRESCU FOREST S.R.L.

CUI: 46652185 J25/538/2022 SRL Mehedinţi, Sat Colibaşi, Comuna Malovăţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46652185
Cod înmatriculare J25/538/2022
EUID ROONRC.J25/538/2022
Data înmatriculării 2022-08-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Mehedinţi, Sat Colibaşi, Comuna Malovăţ, COLIBAŞI, 225, 227319

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Sat Colibaşi, Comuna Malovăţ
Stradă: COLIBAŞI
Număr: 225
Cod poștal: 227319

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 12.918 RON −12.918 RON −12.918 RON 1.721 RON 0 RON 1.721 RON −12.618 RON 14.339 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 33.488 RON 33.488 RON 53.190 RON −20.037 RON −19.702 RON 5.925 RON 580 RON 5.345 RON −32.655 RON 38.580 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 7.840 RON 7.840 RON 52.390 RON −44.628 RON −44.550 RON 1.981 RON 580 RON 1.401 RON −77.282 RON 79.263 RON 0 RON 1 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGRESCU LIVIU
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−77.282 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.628 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 4001.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,8 K RON
Rezultat Net 2024
−44,6 K RON
Total Active 2024
2,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 33,5 K RON 7,8 K RON
Venituri totale 0 RON 33,5 K RON 7,8 K RON
Cheltuieli totale 12,9 K RON 53,2 K RON 52,4 K RON
Rezultat net −12,9 K RON −20,0 K RON −44,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−77.282 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,03 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate580 RON (29.3%)
Active circulante1,4 K RON (70.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1 RON
Numerar1,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7.840,00
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-568,2%
Marjă netă
-569,2%
ROA
-2.252,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 14,3 K RON 1,7 K RON 833,2%
2023 38,6 K RON 5,9 K RON 651,1%
2024 79,3 K RON 2,0 K RON 4.001,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 33,5 K RON 7,8 K RON ▼ 76,6%
Rezultat net −12,9 K RON −20,0 K RON −44,6 K RON ▼ 122,7%
Total active 1,7 K RON 5,9 K RON 2,0 K RON ▼ 66,6%
Capitaluri proprii −12,6 K RON −32,7 K RON −77,3 K RON ▼ 136,7%
Datorii totale 14,3 K RON 38,6 K RON 79,3 K RON ▲ 105,5%
Lichiditate curentă 0,12 0,14 0,02 ▼ 87,2%
Marjă netă (%) – -59,83 -569,23 ▼ 851,4%
Scor bonitate 22 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 4001.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.