TOP TOURIST SRL
CUI: 18008040
J25/566/2005
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18008040
Cod înmatriculare
J25/566/2005
EUID
ROONRC.J25/566/2005
Data înmatriculării
2005-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, TUDOR VLADIMIRESCU, 130, IS3B, 1, 6, 22, 220169
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
130
Bloc:
IS3B
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
22
Cod poștal:
220169
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 495.380 RON | 495.380 RON | 563.424 RON | −72.999 RON | −68.044 RON | 473.061 RON | 108.419 RON | 364.642 RON | −220.941 RON | 694.002 RON | 520 RON | 362.119 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 425.317 RON | 425.317 RON | 404.005 RON | 17.059 RON | 21.312 RON | 265.956 RON | 80.336 RON | 185.620 RON | −203.882 RON | 469.838 RON | 646 RON | 183.137 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 73.526 RON | 81.196 RON | 220.020 RON | −139.636 RON | −138.824 RON | 160.217 RON | 49.700 RON | 110.517 RON | −343.518 RON | 503.735 RON | 646 RON | 105.115 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 236.521 RON | −236.521 RON | −236.521 RON | 198.918 RON | 19.064 RON | 179.854 RON | −580.039 RON | 778.957 RON | 646 RON | 176.810 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 283.473 RON | 283.473 RON | 230.062 RON | 50.576 RON | 53.411 RON | 136.604 RON | 0 RON | 136.604 RON | −344.468 RON | 481.072 RON | 0 RON | 135.646 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 120.330 RON | 228.330 RON | 222.518 RON | 2.350 RON | 5.812 RON | 11.145 RON | 0 RON | 11.145 RON | −240.160 RON | 251.305 RON | 0 RON | 9.685 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPOVIC DRAGAN
administrator
HILLEROD, Danemarca
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−240.160 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2254.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
120,3 K RON
Rezultat Net 2024
2,4 K RON
Total Active 2024
11,1 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 495,4 K RON | 425,3 K RON | 73,5 K RON | 0 RON | 283,5 K RON | 120,3 K RON |
| Venituri totale | 495,4 K RON | 425,3 K RON | 81,2 K RON | 0 RON | 283,5 K RON | 228,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 563,4 K RON | 404,0 K RON | 220,0 K RON | 236,5 K RON | 230,1 K RON | 222,5 K RON |
| Rezultat net | −73,0 K RON | 17,1 K RON | −139,6 K RON | −236,5 K RON | 50,6 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−240.160 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,7 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,42 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
2,0%
ROA
21,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 694,0 K RON | 473,1 K RON | 146,7% |
| 2020 | 469,8 K RON | 266,0 K RON | 176,7% |
| 2021 | 503,7 K RON | 160,2 K RON | 314,4% |
| 2022 | 779,0 K RON | 198,9 K RON | 391,6% |
| 2023 | 481,1 K RON | 136,6 K RON | 352,2% |
| 2024 | 251,3 K RON | 11,1 K RON | 2.254,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 495,4 K RON | 425,3 K RON | 73,5 K RON | 0 RON | 283,5 K RON | 120,3 K RON | ▼ 57,6% |
| Rezultat net | −73,0 K RON | 17,1 K RON | −139,6 K RON | −236,5 K RON | 50,6 K RON | 2,4 K RON | ▼ 95,4% |
| Total active | 473,1 K RON | 266,0 K RON | 160,2 K RON | 198,9 K RON | 136,6 K RON | 11,1 K RON | ▼ 91,8% |
| Capitaluri proprii | −220,9 K RON | −203,9 K RON | −343,5 K RON | −580,0 K RON | −344,5 K RON | −240,2 K RON | ▲ 30,3% |
| Datorii totale | 694,0 K RON | 469,8 K RON | 503,7 K RON | 779,0 K RON | 481,1 K RON | 251,3 K RON | ▼ 47,8% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,40 | 0,22 | 0,23 | 0,28 | 0,04 | ▼ 84,4% |
| Marjă netă (%) | -14,74 | 4,01 | -189,91 | – | 17,84 | 1,95 | ▼ 89,1% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 12 | 22 | 50 | 25 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2254.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.