VAL-LUC FOREST SRL
CUI: 35591716
J25/58/2016
SRL
Mehedinţi, Sat Cozia, Comuna Pristol
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35591716
Cod înmatriculare
J25/58/2016
EUID
ROONRC.J25/58/2016
Data înmatriculării
2016-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Cozia, Comuna Pristol, COZIA, 7, 227386
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Cozia, Comuna Pristol
Stradă:
COZIA
Număr:
7
Cod poștal:
227386
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 187.581 RON | 203.024 RON | 291.472 RON | −90.324 RON | −88.448 RON | 281.684 RON | 72.163 RON | 209.521 RON | −248.068 RON | 529.752 RON | 178.807 RON | 13.609 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 169.887 RON | 524.622 RON | 260.757 RON | 258.780 RON | 263.865 RON | 292.202 RON | 106.181 RON | 186.021 RON | 10.712 RON | 281.490 RON | 109.876 RON | 67.221 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 210.363 RON | 221.956 RON | 241.844 RON | −21.992 RON | −19.888 RON | 256.455 RON | 102.060 RON | 154.395 RON | −11.280 RON | 267.735 RON | 94.268 RON | 56.190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAMŢU LUCIAN-FLORIN
administrator
Loc. Vânju Mare, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−11.280 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−21.992 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
210,4 K RON
Rezultat Net 2021
−22,0 K RON
Total Active 2021
256,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,6 K RON | 169,9 K RON | 210,4 K RON |
| Venituri totale | 203,0 K RON | 524,6 K RON | 222,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 291,5 K RON | 260,8 K RON | 241,8 K RON |
| Rezultat net | −90,3 K RON | 258,8 K RON | −22,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 212,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−11.280 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate102,1 K RON (39.8%)
Active circulante154,4 K RON (60.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri94,3 K RON
Creanțe56,2 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,23 |
| Durata stocaj (zile) | 164 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,74 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,5%
Marjă netă
-10,5%
ROA
-8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 529,8 K RON | 281,7 K RON | 188,1% |
| 2020 | 281,5 K RON | 292,2 K RON | 96,3% |
| 2021 | 267,7 K RON | 256,5 K RON | 104,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,6 K RON | 169,9 K RON | 210,4 K RON | ▲ 23,8% |
| Rezultat net | −90,3 K RON | 258,8 K RON | −22,0 K RON | ▼ 108,5% |
| Total active | 281,7 K RON | 292,2 K RON | 256,5 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | −248,1 K RON | 10,7 K RON | −11,3 K RON | ▼ 205,3% |
| Datorii totale | 529,8 K RON | 281,5 K RON | 267,7 K RON | ▼ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,66 | 0,58 | ▼ 12,7% |
| Marjă netă (%) | -48,15 | 152,32 | -10,45 | ▼ 106,9% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 24 | ▼ 60,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 212,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.