TEHOLV CARE S.R.L.
CUI: 43942419
J2/558/2021
SRL
Arad, Loc. Curtici, Oraş Curtici
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43942419
Cod înmatriculare
J2/558/2021
EUID
ROONRC.J2/558/2021
Data înmatriculării
2021-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Arad, Loc. Curtici, Oraş Curtici, 1 DECEMBRIE 1918, 31, 315200
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Curtici, Oraş Curtici
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
31
Cod poștal:
315200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 112.712 RON | 112.712 RON | 18.249 RON | 91.081 RON | 94.463 RON | 93.929 RON | 12.890 RON | 81.039 RON | 91.281 RON | 2.648 RON | 0 RON | 1.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 38.304 RON | 39.714 RON | 27.731 RON | 10.935 RON | 11.983 RON | 28.044 RON | 17.260 RON | 10.784 RON | 12.216 RON | 15.828 RON | 0 RON | 1.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 36.255 RON | 36.255 RON | 42.953 RON | −6.698 RON | −6.698 RON | 28.083 RON | 22.363 RON | 5.720 RON | 5.518 RON | 22.565 RON | 0 RON | 1.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 26.678 RON | 27.600 RON | 44.334 RON | −16.734 RON | −16.734 RON | 21.262 RON | 17.366 RON | 3.896 RON | −11.216 RON | 32.478 RON | 0 RON | 1.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 32.522 RON | 32.522 RON | 25.347 RON | 5.362 RON | 7.175 RON | 30.473 RON | 12.368 RON | 18.105 RON | −5.853 RON | 36.326 RON | 0 RON | 1.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTAR VLAD-CORNELIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.853 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
32,5 K RON
Rezultat Net 2025
5,4 K RON
Total Active 2025
30,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,7 K RON | 38,3 K RON | 36,3 K RON | 26,7 K RON | 32,5 K RON |
| Venituri totale | 112,7 K RON | 39,7 K RON | 36,3 K RON | 27,6 K RON | 32,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,2 K RON | 27,7 K RON | 43,0 K RON | 44,3 K RON | 25,3 K RON |
| Rezultat net | 91,1 K RON | 10,9 K RON | −6,7 K RON | −16,7 K RON | 5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −2,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.853 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,4 K RON (40.6%)
Active circulante18,1 K RON (59.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,0 K RON
Numerar17,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,61 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,1%
Marjă netă
16,5%
ROA
17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,6 K RON | 93,9 K RON | 2,8% |
| 2022 | 15,8 K RON | 28,0 K RON | 56,4% |
| 2023 | 22,6 K RON | 28,1 K RON | 80,4% |
| 2024 | 32,5 K RON | 21,3 K RON | 152,8% |
| 2025 | 36,3 K RON | 30,5 K RON | 119,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,7 K RON | 38,3 K RON | 36,3 K RON | 26,7 K RON | 32,5 K RON | ▲ 21,9% |
| Rezultat net | 91,1 K RON | 10,9 K RON | −6,7 K RON | −16,7 K RON | 5,4 K RON | ▲ 132,0% |
| Total active | 93,9 K RON | 28,0 K RON | 28,1 K RON | 21,3 K RON | 30,5 K RON | ▲ 43,3% |
| Capitaluri proprii | 91,3 K RON | 12,2 K RON | 5,5 K RON | −11,2 K RON | −5,9 K RON | ▲ 47,8% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 15,8 K RON | 22,6 K RON | 32,5 K RON | 36,3 K RON | ▲ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 30,60 | 0,68 | 0,25 | 0,12 | 0,50 | ▲ 315,3% |
| Marjă netă (%) | 80,81 | 28,55 | -18,47 | -62,73 | 16,49 | ▲ 126,3% |
| Scor bonitate | 87 | 58 | 25 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.