DALI MOS S.R.L.
CUI: 47604658
J25/58/2023
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47604658
Cod înmatriculare
J25/58/2023
EUID
ROONRC.J25/58/2023
Data înmatriculării
2023-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, TRAIAN, 161, 220139
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
TRAIAN
Număr:
161
Cod poștal:
220139
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 118.183 RON | 118.183 RON | 129.721 RON | −12.720 RON | −11.538 RON | 37.698 RON | 0 RON | 37.698 RON | −12.520 RON | 50.218 RON | 32.472 RON | 3.376 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 140.495 RON | 140.495 RON | 155.251 RON | −16.161 RON | −14.756 RON | 31.808 RON | 0 RON | 31.808 RON | −28.681 RON | 60.489 RON | 27.654 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 151.113 RON | 151.155 RON | 171.792 RON | −22.149 RON | −20.637 RON | 14.098 RON | 0 RON | 14.098 RON | −50.829 RON | 64.927 RON | 16.016 RON | 42 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
VÎLSAN DALIANA
administrator
Sat Pătulele, Mehedinţi, România
VÎLSAN PAUL
administrator
Sat Fântâna Domnească, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−50.829 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.149 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 460.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
151,1 K RON
Rezultat Net 2025
−22,1 K RON
Total Active 2025
14,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,2 K RON | 140,5 K RON | 151,1 K RON |
| Venituri totale | 118,2 K RON | 140,5 K RON | 151,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 129,7 K RON | 155,3 K RON | 171,8 K RON |
| Rezultat net | −12,7 K RON | −16,2 K RON | −22,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 169,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−50.829 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,0 K RON
Creanțe42 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,44 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.597,93 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,7%
Marjă netă
-14,7%
ROA
-157,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 50,2 K RON | 37,7 K RON | 133,2% |
| 2024 | 60,5 K RON | 31,8 K RON | 190,2% |
| 2025 | 64,9 K RON | 14,1 K RON | 460,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,2 K RON | 140,5 K RON | 151,1 K RON | ▲ 7,6% |
| Rezultat net | −12,7 K RON | −16,2 K RON | −22,1 K RON | ▼ 37,1% |
| Total active | 37,7 K RON | 31,8 K RON | 14,1 K RON | ▼ 55,7% |
| Capitaluri proprii | −12,5 K RON | −28,7 K RON | −50,8 K RON | ▼ 77,2% |
| Datorii totale | 50,2 K RON | 60,5 K RON | 64,9 K RON | ▲ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,53 | 0,22 | ▼ 58,7% |
| Marjă netă (%) | -10,76 | -11,50 | -14,66 | ▼ 27,5% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 169,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 460.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.