BMA TERACURS S.R.L.

CUI: 46745454 J25/587/2022 SRL Mehedinţi, Sat Brebina, Oraş Baia de Aramă
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46745454
Cod înmatriculare J25/587/2022
EUID ROONRC.J25/587/2022
Data înmatriculării 2022-08-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Mehedinţi, Sat Brebina, Oraş Baia de Aramă, BREBINA, 48B, 225102

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Sat Brebina, Oraş Baia de Aramă
Stradă: BREBINA
Număr: 48B
Cod poștal: 225102

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 79.889 RON 79.889 RON 72.337 RON 6.753 RON 7.552 RON 39.216 RON 3.845 RON 35.371 RON 6.953 RON 32.263 RON 14.107 RON 18.500 RON 0 RON 0 RON 1
2023 0 RON 3.500 RON 44.503 RON −41.038 RON −41.003 RON 17.142 RON 0 RON 17.142 RON −34.085 RON 51.227 RON 0 RON 17.115 RON 0 RON 0 RON 1
2024 117.296 RON 117.296 RON 120.598 RON −3.302 RON −3.302 RON 156.581 RON 110.417 RON 46.164 RON −37.387 RON 193.968 RON 2.134 RON 27.684 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂLU MĂDĂLIN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Baia de Aramă, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−37.387 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.302 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 123.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
117,3 K RON
Rezultat Net 2024
−3,3 K RON
Total Active 2024
156,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 79,9 K RON 0 RON 117,3 K RON
Venituri totale 79,9 K RON 3,5 K RON 117,3 K RON
Cheltuieli totale 72,3 K RON 44,5 K RON 120,6 K RON
Rezultat net 6,8 K RON −41,0 K RON −3,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 103,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−37.387 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate110,4 K RON (70.5%)
Active circulante46,2 K RON (29.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,1 K RON
Creanțe27,7 K RON
Numerar16,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 54,97
Durata stocaj (zile) 7
Rotație creanțe (ori/an) 4,24
Durata încasare (zile) 86

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,8%
Marjă netă
-2,8%
ROA
-2,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 32,3 K RON 39,2 K RON 82,3%
2023 51,2 K RON 17,1 K RON 298,8%
2024 194,0 K RON 156,6 K RON 123,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 79,9 K RON 0 RON 117,3 K RON –
Rezultat net 6,8 K RON −41,0 K RON −3,3 K RON ▲ 92,0%
Total active 39,2 K RON 17,1 K RON 156,6 K RON ▲ 813,4%
Capitaluri proprii 7,0 K RON −34,1 K RON −37,4 K RON ▼ 9,7%
Datorii totale 32,3 K RON 51,2 K RON 194,0 K RON ▲ 278,6%
Lichiditate curentă 1,10 0,33 0,24 ▼ 28,9%
Marjă netă (%) 8,45 – -2,82 –
Scor bonitate 62 15 19 ▲ 26,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 123.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.