TAVIMED SRL
CUI: 16049914
J25/6/2004
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16049914
Cod înmatriculare
J25/6/2004
EUID
ROONRC.J25/6/2004
Data înmatriculării
2004-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. CICERO, 90, B3, 3, P, 3, 1500
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Sector:
0
Stradă:
Str. CICERO
Număr:
90
Bloc:
B3
Scară:
3
Etaj:
P
Apartament:
3
Cod poștal:
1500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 192.113 RON | 192.113 RON | 275.392 RON | −85.200 RON | −83.279 RON | 436.750 RON | 65.455 RON | 371.295 RON | −619.037 RON | 1.055.787 RON | 346.793 RON | 10.922 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 167.647 RON | 167.647 RON | 231.681 RON | −65.711 RON | −64.034 RON | 417.446 RON | 46.652 RON | 370.794 RON | −683.816 RON | 1.101.262 RON | 354.904 RON | 10.922 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 173.094 RON | 173.136 RON | 201.249 RON | −29.844 RON | −28.113 RON | 384.863 RON | 40.384 RON | 344.479 RON | −713.660 RON | 1.098.523 RON | 325.583 RON | 10.922 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 94.341 RON | 94.341 RON | 111.627 RON | −18.230 RON | −17.286 RON | 406.705 RON | 40.384 RON | 366.321 RON | −731.889 RON | 1.138.594 RON | 346.737 RON | 12.948 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 106.858 RON | 106.858 RON | 126.507 RON | −20.718 RON | −19.649 RON | 437.692 RON | 40.384 RON | 397.308 RON | −752.607 RON | 1.190.299 RON | 362.132 RON | 19.852 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 104.989 RON | 104.989 RON | 336.261 RON | −237.873 RON | −231.272 RON | 153.886 RON | 40.384 RON | 113.502 RON | −990.480 RON | 1.144.366 RON | 72.437 RON | 22.179 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPITĂNESCU OCTAVIAN
administrator
Comuna Dumbrava, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−990.480 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−237.873 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 743.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
105,0 K RON
Rezultat Net 2024
−237,9 K RON
Total Active 2024
153,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,1 K RON | 167,6 K RON | 173,1 K RON | 94,3 K RON | 106,9 K RON | 105,0 K RON |
| Venituri totale | 192,1 K RON | 167,6 K RON | 173,1 K RON | 94,3 K RON | 106,9 K RON | 105,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 275,4 K RON | 231,7 K RON | 201,2 K RON | 111,6 K RON | 126,5 K RON | 336,3 K RON |
| Rezultat net | −85,2 K RON | −65,7 K RON | −29,8 K RON | −18,2 K RON | −20,7 K RON | −237,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 70,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−990.480 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,4 K RON (26.2%)
Active circulante113,5 K RON (73.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,4 K RON
Creanțe22,2 K RON
Numerar18,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,45 |
| Durata stocaj (zile) | 252 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,73 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-220,3%
Marjă netă
-226,6%
ROA
-154,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,06 M RON | 436,8 K RON | 241,7% |
| 2020 | 1,10 M RON | 417,4 K RON | 263,8% |
| 2021 | 1,10 M RON | 384,9 K RON | 285,4% |
| 2022 | 1,14 M RON | 406,7 K RON | 280,0% |
| 2023 | 1,19 M RON | 437,7 K RON | 272,0% |
| 2024 | 1,14 M RON | 153,9 K RON | 743,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,1 K RON | 167,6 K RON | 173,1 K RON | 94,3 K RON | 106,9 K RON | 105,0 K RON | ▼ 1,7% |
| Rezultat net | −85,2 K RON | −65,7 K RON | −29,8 K RON | −18,2 K RON | −20,7 K RON | −237,9 K RON | ▼ 1.048,1% |
| Total active | 436,8 K RON | 417,4 K RON | 384,9 K RON | 406,7 K RON | 437,7 K RON | 153,9 K RON | ▼ 64,8% |
| Capitaluri proprii | −619,0 K RON | −683,8 K RON | −713,7 K RON | −731,9 K RON | −752,6 K RON | −990,5 K RON | ▼ 31,6% |
| Datorii totale | 1,06 M RON | 1,10 M RON | 1,10 M RON | 1,14 M RON | 1,19 M RON | 1,14 M RON | ▼ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,34 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,10 | ▼ 70,3% |
| Marjă netă (%) | -44,35 | -39,20 | -17,24 | -19,32 | -19,39 | -226,57 | ▼ 1.068,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 743.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.