MIHAI TURISM SRL
CUI: 24938462
J25/6/2009
SRL
Mehedinţi, Sat Dubova, Comuna Dubova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24938462
Cod înmatriculare
J25/6/2009
EUID
ROONRC.J25/6/2009
Data înmatriculării
2009-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Dubova, Comuna Dubova, 43L, Zona golfului
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Dubova, Comuna Dubova
Sector:
0
Număr:
43L
Cod poștal:
0
Completare adresă:
Zona golfului
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.038 RON | 3.038 RON | 98.529 RON | −95.582 RON | −95.491 RON | 2.492.676 RON | 1.995.037 RON | 497.639 RON | −384.101 RON | 2.876.777 RON | −16.310 RON | 446.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 72.254 RON | −72.254 RON | −72.254 RON | 2.571.736 RON | 2.122.390 RON | 449.346 RON | −456.355 RON | 3.028.091 RON | 0 RON | 443.844 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 156.108 RON | −156.108 RON | −156.108 RON | 2.882.035 RON | 2.155.070 RON | 726.965 RON | −612.463 RON | 3.494.498 RON | 34.111 RON | 649.834 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 15.000 RON | 15.000 RON | 107.054 RON | −92.204 RON | −92.054 RON | 2.685.515 RON | 2.099.334 RON | 586.181 RON | −704.667 RON | 3.390.182 RON | 40.293 RON | 510.010 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 344.235 RON | 344.235 RON | 215.053 RON | 125.738 RON | 129.182 RON | 2.338.317 RON | 2.052.620 RON | 285.697 RON | −578.929 RON | 2.822.277 RON | 18.910 RON | 108.855 RON | 94.969 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNEA CLAUDIU-TITEL
administrator
Loc. Chişineu-Criş, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−578.929 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
344,2 K RON
Rezultat Net 2023
125,7 K RON
Total Active 2023
2,34 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 15,0 K RON | 344,2 K RON |
| Venituri totale | 3,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 15,0 K RON | 344,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 98,5 K RON | 72,3 K RON | 156,1 K RON | 107,1 K RON | 215,1 K RON |
| Rezultat net | −95,6 K RON | −72,3 K RON | −156,1 K RON | −92,2 K RON | 125,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 281,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−578.929 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,05 M RON (87.8%)
Active circulante285,7 K RON (12.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,9 K RON
Creanțe108,9 K RON
Numerar157,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,20 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,16 |
| Durata încasare (zile) | 115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,5%
Marjă netă
36,5%
ROA
5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,88 M RON | 2,49 M RON | 115,4% |
| 2020 | 3,03 M RON | 2,57 M RON | 117,8% |
| 2021 | 3,49 M RON | 2,88 M RON | 121,3% |
| 2022 | 3,39 M RON | 2,69 M RON | 126,2% |
| 2023 | 2,82 M RON | 2,34 M RON | 120,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 15,0 K RON | 344,2 K RON | ▲ 2.194,9% |
| Rezultat net | −95,6 K RON | −72,3 K RON | −156,1 K RON | −92,2 K RON | 125,7 K RON | ▲ 236,4% |
| Total active | 2,49 M RON | 2,57 M RON | 2,88 M RON | 2,69 M RON | 2,34 M RON | ▼ 12,9% |
| Capitaluri proprii | −384,1 K RON | −456,4 K RON | −612,5 K RON | −704,7 K RON | −578,9 K RON | ▲ 17,8% |
| Datorii totale | 2,88 M RON | 3,03 M RON | 3,49 M RON | 3,39 M RON | 2,82 M RON | ▼ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,15 | 0,21 | 0,17 | 0,10 | ▼ 41,5% |
| Marjă netă (%) | -3.146,21 | – | – | -614,69 | 36,53 | ▲ 105,9% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 22 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (125,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.