BY PASS D&A EXCLUSIV S.R.L.
CUI: 40202947
J25/656/2018
SRL
Mehedinţi, Sat Zegujani, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40202947
Cod înmatriculare
J25/656/2018
EUID
ROONRC.J25/656/2018
Data înmatriculării
2018-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Zegujani, Comuna Floreşti, ZEGUJANI, 120, 227209
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Zegujani, Comuna Floreşti
Stradă:
ZEGUJANI
Număr:
120
Cod poștal:
227209
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.167 RON | 29.167 RON | 42.347 RON | −13.499 RON | −13.180 RON | 174.336 RON | 154.239 RON | 20.097 RON | −14.392 RON | 188.728 RON | 18.864 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 103.048 RON | 103.048 RON | 205.103 RON | −103.086 RON | −102.055 RON | 168.549 RON | 135.891 RON | 32.658 RON | −117.478 RON | 95.100 RON | 31.514 RON | 0 RON | 190.927 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 275.155 RON | 297.724 RON | 365.420 RON | −70.674 RON | −67.696 RON | 163.150 RON | 117.542 RON | 45.608 RON | −188.151 RON | 174.292 RON | 44.897 RON | 25 RON | 177.009 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 298.013 RON | 333.182 RON | 388.504 RON | −58.302 RON | −55.322 RON | 175.042 RON | 99.193 RON | 75.849 RON | −246.453 RON | 279.655 RON | 75.235 RON | 25 RON | 141.840 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 298.559 RON | 316.774 RON | 378.379 RON | −64.592 RON | −61.605 RON | 147.705 RON | 80.953 RON | 66.752 RON | −311.045 RON | 335.150 RON | 60.611 RON | 27 RON | 123.600 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 296.212 RON | 314.120 RON | 286.404 RON | 24.742 RON | 27.716 RON | 125.561 RON | 61.781 RON | 63.780 RON | −287.778 RON | 307.436 RON | 27.708 RON | 0 RON | 105.903 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 314.730 RON | 334.074 RON | 238.330 RON | 90.285 RON | 95.744 RON | 94.211 RON | 44.072 RON | 50.139 RON | −197.493 RON | 203.498 RON | 6.913 RON | 4.919 RON | 88.206 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIMARĂ ION
administrator
Loc. Motru, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−197.493 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 216% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
314,7 K RON
Rezultat Net 2025
90,3 K RON
Total Active 2025
94,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,2 K RON | 103,0 K RON | 275,2 K RON | 298,0 K RON | 298,6 K RON | 296,2 K RON | 314,7 K RON |
| Venituri totale | 29,2 K RON | 103,0 K RON | 297,7 K RON | 333,2 K RON | 316,8 K RON | 314,1 K RON | 334,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,3 K RON | 205,1 K RON | 365,4 K RON | 388,5 K RON | 378,4 K RON | 286,4 K RON | 238,3 K RON |
| Rezultat net | −13,5 K RON | −103,1 K RON | −70,7 K RON | −58,3 K RON | −64,6 K RON | 24,7 K RON | 90,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 411,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−197.493 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,1 K RON (46.8%)
Active circulante50,1 K RON (53.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,9 K RON
Creanțe4,9 K RON
Numerar38,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,53 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 63,98 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,4%
Marjă netă
28,7%
ROA
95,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 188,7 K RON | 174,3 K RON | 108,3% |
| 2020 | 95,1 K RON | 168,5 K RON | 56,4% |
| 2021 | 174,3 K RON | 163,2 K RON | 106,8% |
| 2022 | 279,7 K RON | 175,0 K RON | 159,8% |
| 2023 | 335,2 K RON | 147,7 K RON | 226,9% |
| 2024 | 307,4 K RON | 125,6 K RON | 244,9% |
| 2025 | 203,5 K RON | 94,2 K RON | 216,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,2 K RON | 103,0 K RON | 275,2 K RON | 298,0 K RON | 298,6 K RON | 296,2 K RON | 314,7 K RON | ▲ 6,3% |
| Rezultat net | −13,5 K RON | −103,1 K RON | −70,7 K RON | −58,3 K RON | −64,6 K RON | 24,7 K RON | 90,3 K RON | ▲ 264,9% |
| Total active | 174,3 K RON | 168,5 K RON | 163,2 K RON | 175,0 K RON | 147,7 K RON | 125,6 K RON | 94,2 K RON | ▼ 25,0% |
| Capitaluri proprii | −14,4 K RON | −117,5 K RON | −188,2 K RON | −246,5 K RON | −311,0 K RON | −287,8 K RON | −197,5 K RON | ▲ 31,4% |
| Datorii totale | 188,7 K RON | 95,1 K RON | 174,3 K RON | 279,7 K RON | 335,2 K RON | 307,4 K RON | 203,5 K RON | ▼ 33,8% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,34 | 0,26 | 0,27 | 0,20 | 0,21 | 0,25 | ▲ 18,7% |
| Marjă netă (%) | -46,28 | -100,04 | -25,69 | -19,56 | -21,63 | 8,35 | 28,69 | ▲ 243,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 32 | 12 | 45 | 55 | ▲ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (90,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 411,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 216% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.