TEEA MEX S.R.L.
CUI: 45079722
J25/662/2021
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45079722
Cod înmatriculare
J25/662/2021
EUID
ROONRC.J25/662/2021
Data înmatriculării
2021-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, NICOLAE BĂLCESCU, 10, 220130
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
10
Cod poștal:
220130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 206.481 RON | 206.481 RON | 205.648 RON | −921 RON | 833 RON | 127.631 RON | 0 RON | 127.631 RON | −721 RON | 128.352 RON | 123.138 RON | 1.921 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 240.371 RON | 240.371 RON | 234.619 RON | 3.349 RON | 5.752 RON | 277.175 RON | 0 RON | 277.175 RON | 2.628 RON | 274.547 RON | 228.101 RON | 1.921 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 228.975 RON | 228.975 RON | 198.523 RON | 29.502 RON | 30.452 RON | 381.596 RON | 120 RON | 381.476 RON | 32.130 RON | 349.466 RON | 330.975 RON | 1.921 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 346.153 RON | 346.153 RON | 399.235 RON | −56.109 RON | −53.082 RON | 353.657 RON | 120 RON | 353.537 RON | −23.979 RON | 377.636 RON | 238.276 RON | 1.948 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚUGUI OLTEEA
administrator
Comuna Corlăţel, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.979 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−56.109 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
346,2 K RON
Rezultat Net 2025
−56,1 K RON
Total Active 2025
353,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,5 K RON | 240,4 K RON | 229,0 K RON | 346,2 K RON |
| Venituri totale | 206,5 K RON | 240,4 K RON | 229,0 K RON | 346,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 205,6 K RON | 234,6 K RON | 198,5 K RON | 399,2 K RON |
| Rezultat net | −921 RON | 3,3 K RON | 29,5 K RON | −56,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 357,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.979 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate120 RON (0%)
Active circulante353,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri238,3 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar113,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,45 |
| Durata stocaj (zile) | 251 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 177,70 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,3%
Marjă netă
-16,2%
ROA
-15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 128,4 K RON | 127,6 K RON | 100,6% |
| 2023 | 274,5 K RON | 277,2 K RON | 99,1% |
| 2024 | 349,5 K RON | 381,6 K RON | 91,6% |
| 2025 | 377,6 K RON | 353,7 K RON | 106,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,5 K RON | 240,4 K RON | 229,0 K RON | 346,2 K RON | ▲ 51,2% |
| Rezultat net | −921 RON | 3,3 K RON | 29,5 K RON | −56,1 K RON | ▼ 290,2% |
| Total active | 127,6 K RON | 277,2 K RON | 381,6 K RON | 353,7 K RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | −721 RON | 2,6 K RON | 32,1 K RON | −24,0 K RON | ▼ 174,6% |
| Datorii totale | 128,4 K RON | 274,5 K RON | 349,5 K RON | 377,6 K RON | ▲ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,01 | 1,09 | 0,94 | ▼ 14,2% |
| Marjă netă (%) | -0,45 | 1,39 | 12,88 | -16,21 | ▼ 225,9% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 68 | 24 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 357,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.