THORPLAST SEVERIN SRL
CUI: 37029758
J25/67/2017
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37029758
Cod înmatriculare
J25/67/2017
EUID
ROONRC.J25/67/2017
Data înmatriculării
2017-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, CALOMFIRESCU, 31, F21, 2, 2, 9, 220120
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
CALOMFIRESCU
Număr:
31
Bloc:
F21
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
220120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 286.382 RON | 286.382 RON | 231.302 RON | 50.247 RON | 55.080 RON | 177.345 RON | 3.183 RON | 174.162 RON | 147.163 RON | 30.182 RON | 100.280 RON | 1.714 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 471.930 RON | 471.930 RON | 404.109 RON | 63.102 RON | 67.821 RON | 202.217 RON | 42.433 RON | 159.784 RON | 181.559 RON | 20.658 RON | 52.537 RON | 66.981 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 399.176 RON | 399.176 RON | 387.924 RON | 7.260 RON | 11.252 RON | 203.671 RON | 33.684 RON | 169.987 RON | 162.819 RON | 40.852 RON | 76.936 RON | 31.778 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 417.186 RON | 418.699 RON | 439.090 RON | −24.574 RON | −20.391 RON | 137.742 RON | 23.059 RON | 114.683 RON | 102.245 RON | 35.497 RON | 60.766 RON | 858 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUICĂ-IVAŞCU NICU-ALIN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−24.574 RON)
Cifra de Afaceri 2022
417,2 K RON
Rezultat Net 2022
−24,6 K RON
Total Active 2022
137,7 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,4 K RON | 471,9 K RON | 399,2 K RON | 417,2 K RON |
| Venituri totale | 286,4 K RON | 471,9 K RON | 399,2 K RON | 418,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 231,3 K RON | 404,1 K RON | 387,9 K RON | 439,1 K RON |
| Rezultat net | 50,2 K RON | 63,1 K RON | 7,3 K RON | −24,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 473,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,23 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,49 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,1 K RON (16.7%)
Active circulante114,7 K RON (83.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,8 K RON
Creanțe858 RON
Numerar53,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,87 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 486,23 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,9%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-17,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,2 K RON | 177,3 K RON | 17,0% |
| 2020 | 20,7 K RON | 202,2 K RON | 10,2% |
| 2021 | 40,9 K RON | 203,7 K RON | 20,1% |
| 2022 | 35,5 K RON | 137,7 K RON | 25,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,4 K RON | 471,9 K RON | 399,2 K RON | 417,2 K RON | ▲ 4,5% |
| Rezultat net | 50,2 K RON | 63,1 K RON | 7,3 K RON | −24,6 K RON | ▼ 438,5% |
| Total active | 177,3 K RON | 202,2 K RON | 203,7 K RON | 137,7 K RON | ▼ 32,4% |
| Capitaluri proprii | 147,2 K RON | 181,6 K RON | 162,8 K RON | 102,2 K RON | ▼ 37,2% |
| Datorii totale | 30,2 K RON | 20,7 K RON | 40,9 K RON | 35,5 K RON | ▼ 13,1% |
| Lichiditate curentă | 5,77 | 7,73 | 4,16 | 3,23 | ▼ 22,4% |
| Marjă netă (%) | 17,55 | 13,37 | 1,82 | -5,89 | ▼ 423,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 70 | 64 | ▼ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 473,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.