NIMSOC CEREAL SRL
CUI: 17156145
J25/68/2005
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17156145
Cod înmatriculare
J25/68/2005
EUID
ROONRC.J25/68/2005
Data înmatriculării
2005-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Aleea MIHAI GUŞIŢĂ, 3, 11, 4, 3, 15, 1500
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Sector:
0
Stradă:
Aleea MIHAI GUŞIŢĂ
Număr:
3
Bloc:
11
Scară:
4
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
1500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 199.932 RON | 199.932 RON | 199.083 RON | −1.150 RON | 849 RON | 20.510 RON | 0 RON | 20.510 RON | −187.720 RON | 208.230 RON | 19.653 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 287.073 RON | 287.073 RON | 268.448 RON | 15.754 RON | 18.625 RON | 21.826 RON | 0 RON | 21.826 RON | −171.966 RON | 193.792 RON | 17.853 RON | 654 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 296.584 RON | 296.584 RON | 293.130 RON | 488 RON | 3.454 RON | 26.567 RON | 0 RON | 26.567 RON | −171.479 RON | 198.046 RON | 22.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 370.517 RON | 370.517 RON | 368.066 RON | −1.254 RON | 2.451 RON | 28.291 RON | 0 RON | 28.291 RON | −172.733 RON | 201.024 RON | 27.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 310.227 RON | 310.227 RON | 313.504 RON | −6.380 RON | −3.277 RON | 21.481 RON | 0 RON | 21.481 RON | −179.113 RON | 200.594 RON | 17.629 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 291.115 RON | 291.115 RON | 295.385 RON | −7.181 RON | −4.270 RON | 16.095 RON | 0 RON | 16.095 RON | −186.295 RON | 202.390 RON | 11.943 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 413.678 RON | 413.678 RON | 408.600 RON | 941 RON | 5.078 RON | 18.129 RON | 0 RON | 18.129 RON | −185.354 RON | 203.483 RON | 13.114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN ALEXANDRU
administrator
Sat Cearângu, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−185.354 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1122.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
413,7 K RON
Rezultat Net 2025
941 RON
Total Active 2025
18,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,9 K RON | 287,1 K RON | 296,6 K RON | 370,5 K RON | 310,2 K RON | 291,1 K RON | 413,7 K RON |
| Venituri totale | 199,9 K RON | 287,1 K RON | 296,6 K RON | 370,5 K RON | 310,2 K RON | 291,1 K RON | 413,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 199,1 K RON | 268,4 K RON | 293,1 K RON | 368,1 K RON | 313,5 K RON | 295,4 K RON | 408,6 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 15,8 K RON | 488 RON | −1,3 K RON | −6,4 K RON | −7,2 K RON | 941 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 404,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−185.354 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,1 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,54 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 208,2 K RON | 20,5 K RON | 1.015,3% |
| 2020 | 193,8 K RON | 21,8 K RON | 887,9% |
| 2021 | 198,0 K RON | 26,6 K RON | 745,5% |
| 2022 | 201,0 K RON | 28,3 K RON | 710,6% |
| 2023 | 200,6 K RON | 21,5 K RON | 933,8% |
| 2024 | 202,4 K RON | 16,1 K RON | 1.257,5% |
| 2025 | 203,5 K RON | 18,1 K RON | 1.122,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,9 K RON | 287,1 K RON | 296,6 K RON | 370,5 K RON | 310,2 K RON | 291,1 K RON | 413,7 K RON | ▲ 42,1% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 15,8 K RON | 488 RON | −1,3 K RON | −6,4 K RON | −7,2 K RON | 941 RON | ▲ 113,1% |
| Total active | 20,5 K RON | 21,8 K RON | 26,6 K RON | 28,3 K RON | 21,5 K RON | 16,1 K RON | 18,1 K RON | ▲ 12,6% |
| Capitaluri proprii | −187,7 K RON | −172,0 K RON | −171,5 K RON | −172,7 K RON | −179,1 K RON | −186,3 K RON | −185,4 K RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 208,2 K RON | 193,8 K RON | 198,0 K RON | 201,0 K RON | 200,6 K RON | 202,4 K RON | 203,5 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | ▲ 12,1% |
| Marjă netă (%) | -0,58 | 5,49 | 0,16 | -0,34 | -2,06 | -2,47 | 0,23 | ▲ 109,3% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 40 | 27 | 12 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (941 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1122.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.