BAROC ADE FOREST S.R.L.
CUI: 40456996
J25/72/2019
SRL
Mehedinţi, Loc. Strehaia, Oraş Strehaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40456996
Cod înmatriculare
J25/72/2019
EUID
ROONRC.J25/72/2019
Data înmatriculării
2019-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Loc. Strehaia, Oraş Strehaia, VASILE ALECSANDRI, 1, 225300
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Loc. Strehaia, Oraş Strehaia
Stradă:
VASILE ALECSANDRI
Număr:
1
Cod poștal:
225300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 86.877 RON | 86.877 RON | 95.313 RON | −9.266 RON | −8.436 RON | 5.700 RON | 0 RON | 5.700 RON | −9.066 RON | 14.766 RON | 4.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 395.550 RON | 395.550 RON | 311.096 RON | 73.922 RON | 84.454 RON | 185.476 RON | 180.607 RON | 4.869 RON | 64.856 RON | 120.620 RON | 70 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 517.685 RON | 517.685 RON | 673.292 RON | −162.339 RON | −155.607 RON | 293.305 RON | 136.459 RON | 156.846 RON | −97.483 RON | 390.788 RON | 118.211 RON | 35.204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEAMĂNU DOREL
administrator
Loc. Strehaia, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−97.483 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−162.339 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
517,7 K RON
Rezultat Net 2021
−162,3 K RON
Total Active 2021
293,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,9 K RON | 395,6 K RON | 517,7 K RON |
| Venituri totale | 86,9 K RON | 395,6 K RON | 517,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,3 K RON | 311,1 K RON | 673,3 K RON |
| Rezultat net | −9,3 K RON | 73,9 K RON | −162,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 764,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−97.483 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate136,5 K RON (46.5%)
Active circulante156,8 K RON (53.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri118,2 K RON
Creanțe35,2 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,38 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,71 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,1%
Marjă netă
-31,4%
ROA
-55,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,8 K RON | 5,7 K RON | 259,1% |
| 2020 | 120,6 K RON | 185,5 K RON | 65,0% |
| 2021 | 390,8 K RON | 293,3 K RON | 133,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,9 K RON | 395,6 K RON | 517,7 K RON | ▲ 30,9% |
| Rezultat net | −9,3 K RON | 73,9 K RON | −162,3 K RON | ▼ 319,6% |
| Total active | 5,7 K RON | 185,5 K RON | 293,3 K RON | ▲ 58,1% |
| Capitaluri proprii | −9,1 K RON | 64,9 K RON | −97,5 K RON | ▼ 250,3% |
| Datorii totale | 14,8 K RON | 120,6 K RON | 390,8 K RON | ▲ 224,0% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,04 | 0,40 | ▲ 893,6% |
| Marjă netă (%) | -10,67 | 18,69 | -31,36 | ▼ 267,8% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 27 | ▼ 60,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 764,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.