SCHANZE BAU SRL
CUI: 34552077
J2/573/2015
SRL
Arad, Sat Fiscut, Comuna Şagu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34552077
Cod înmatriculare
J2/573/2015
EUID
ROONRC.J2/573/2015
Data înmatriculării
2015-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Fiscut, Comuna Şagu, FISCUT, 265, 317313
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Fiscut, Comuna Şagu
Stradă:
FISCUT
Număr:
265
Cod poștal:
317313
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 213.154 RON | 214.092 RON | 117.368 RON | 94.584 RON | 96.724 RON | 464.874 RON | 0 RON | 464.874 RON | 203.507 RON | 261.367 RON | 177.342 RON | 216.829 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 72.514 RON | 76.652 RON | 136.734 RON | −60.842 RON | −60.082 RON | 512.442 RON | 958 RON | 511.484 RON | 142.665 RON | 369.777 RON | 245.538 RON | 248.574 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 30.233 RON | 31.076 RON | 219.393 RON | −188.626 RON | −188.317 RON | 307.026 RON | 708 RON | 306.318 RON | −45.961 RON | 352.987 RON | 0 RON | 294.310 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 9 RON | 30.126 RON | −30.117 RON | −30.117 RON | 303.143 RON | 4.108 RON | 299.035 RON | −76.077 RON | 379.220 RON | 0 RON | 294.677 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DREHER STEFAN
administrator
AIGEN IM ENNSTAL, Austria
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Restaurante
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−76.077 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−30.117 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−30,1 K RON
Total Active 2022
303,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,2 K RON | 72,5 K RON | 30,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 214,1 K RON | 76,7 K RON | 31,1 K RON | 9 RON |
| Cheltuieli totale | 117,4 K RON | 136,7 K RON | 219,4 K RON | 30,1 K RON |
| Rezultat net | 94,6 K RON | −60,8 K RON | −188,6 K RON | −30,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −91,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−76.077 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (1.4%)
Active circulante299,0 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe294,7 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 261,4 K RON | 464,9 K RON | 56,2% |
| 2020 | 369,8 K RON | 512,4 K RON | 72,2% |
| 2021 | 353,0 K RON | 307,0 K RON | 115,0% |
| 2022 | 379,2 K RON | 303,1 K RON | 125,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,2 K RON | 72,5 K RON | 30,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 94,6 K RON | −60,8 K RON | −188,6 K RON | −30,1 K RON | ▲ 84,0% |
| Total active | 464,9 K RON | 512,4 K RON | 307,0 K RON | 303,1 K RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 203,5 K RON | 142,7 K RON | −46,0 K RON | −76,1 K RON | ▼ 65,5% |
| Datorii totale | 261,4 K RON | 369,8 K RON | 353,0 K RON | 379,2 K RON | ▲ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 1,78 | 1,38 | 0,87 | 0,79 | ▼ 9,1% |
| Marjă netă (%) | 44,37 | -83,90 | -623,91 | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 37 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.