ALY ADN MADY TRANSPORT S.R.L.
CUI: 41928922
J25/736/2019
SRL
Mehedinţi, Sat Magheru, Comuna Brezniţa-Ocol
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41928922
Cod înmatriculare
J25/736/2019
EUID
ROONRC.J25/736/2019
Data înmatriculării
2019-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Magheru, Comuna Brezniţa-Ocol, MAGHERU, 234, 227072
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Magheru, Comuna Brezniţa-Ocol
Stradă:
MAGHERU
Număr:
234
Cod poștal:
227072
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.723 RON | 6.723 RON | 1.376 RON | 5.145 RON | 5.347 RON | 9.054 RON | 0 RON | 9.054 RON | 5.345 RON | 3.709 RON | 1.787 RON | 58 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 378.892 RON | 382.809 RON | 404.718 RON | −25.461 RON | −21.909 RON | 153.523 RON | 133.452 RON | 20.071 RON | −20.116 RON | 173.639 RON | 4.427 RON | 13.500 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 505.678 RON | 505.763 RON | 489.899 RON | 10.234 RON | 15.864 RON | 160.497 RON | 132.089 RON | 28.408 RON | −9.883 RON | 170.380 RON | 3.868 RON | 7.734 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 561.327 RON | 562.077 RON | 544.703 RON | 11.752 RON | 17.374 RON | 156.753 RON | 116.839 RON | 39.914 RON | 1.869 RON | 154.884 RON | 24.119 RON | 15.701 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 281.102 RON | 387.534 RON | 405.295 RON | −21.636 RON | −17.761 RON | 231.505 RON | 119.886 RON | 111.619 RON | −19.767 RON | 251.272 RON | 35.013 RON | 31.254 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 309.772 RON | 394.605 RON | 365.547 RON | 23.167 RON | 29.058 RON | 286.854 RON | 121.840 RON | 165.014 RON | 3.400 RON | 283.454 RON | 117.954 RON | 37.157 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 627.701 RON | 720.272 RON | 703.875 RON | 642 RON | 16.397 RON | 309.853 RON | 123.872 RON | 185.981 RON | 4.041 RON | 305.812 RON | 112.599 RON | 65.961 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NUŢĂ GRIGORIŢA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
627,7 K RON
Rezultat Net 2025
642 RON
Total Active 2025
309,9 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 378,9 K RON | 505,7 K RON | 561,3 K RON | 281,1 K RON | 309,8 K RON | 627,7 K RON |
| Venituri totale | 6,7 K RON | 382,8 K RON | 505,8 K RON | 562,1 K RON | 387,5 K RON | 394,6 K RON | 720,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 404,7 K RON | 489,9 K RON | 544,7 K RON | 405,3 K RON | 365,5 K RON | 703,9 K RON |
| Rezultat net | 5,1 K RON | −25,5 K RON | 10,2 K RON | 11,8 K RON | −21,6 K RON | 23,2 K RON | 642 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 595,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate123,9 K RON (40%)
Active circulante186,0 K RON (60%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri112,6 K RON
Creanțe66,0 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,57 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,52 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,7 K RON | 9,1 K RON | 41,0% |
| 2020 | 173,6 K RON | 153,5 K RON | 113,1% |
| 2021 | 170,4 K RON | 160,5 K RON | 106,2% |
| 2022 | 154,9 K RON | 156,8 K RON | 98,8% |
| 2023 | 251,3 K RON | 231,5 K RON | 108,5% |
| 2024 | 283,5 K RON | 286,9 K RON | 98,8% |
| 2025 | 305,8 K RON | 309,9 K RON | 98,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 378,9 K RON | 505,7 K RON | 561,3 K RON | 281,1 K RON | 309,8 K RON | 627,7 K RON | ▲ 102,6% |
| Rezultat net | 5,1 K RON | −25,5 K RON | 10,2 K RON | 11,8 K RON | −21,6 K RON | 23,2 K RON | 642 RON | ▼ 97,2% |
| Total active | 9,1 K RON | 153,5 K RON | 160,5 K RON | 156,8 K RON | 231,5 K RON | 286,9 K RON | 309,9 K RON | ▲ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 5,3 K RON | −20,1 K RON | −9,9 K RON | 1,9 K RON | −19,8 K RON | 3,4 K RON | 4,0 K RON | ▲ 18,9% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 173,6 K RON | 170,4 K RON | 154,9 K RON | 251,3 K RON | 283,5 K RON | 305,8 K RON | ▲ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 2,44 | 0,12 | 0,17 | 0,26 | 0,44 | 0,58 | 0,61 | ▲ 4,5% |
| Marjă netă (%) | 76,53 | -6,72 | 2,02 | 2,09 | -7,70 | 7,48 | 0,10 | ▼ 98,7% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 45 | 51 | 19 | 61 | 51 | ▼ 16,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (642 RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.