GEROXYM TRAVEL & SPEDITION S.R.L.
CUI: 41936780
J25/740/2019
SRL
Mehedinţi, Sat Mărăşeşti, Oraş Baia de Aramă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41936780
Cod înmatriculare
J25/740/2019
EUID
ROONRC.J25/740/2019
Data înmatriculării
2019-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Mărăşeşti, Oraş Baia de Aramă, MĂRĂŞEŞTI, 287, 225104, corp C2
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Mărăşeşti, Oraş Baia de Aramă
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
287
Cod poștal:
225104
Completare adresă:
corp C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 433.682 RON | 433.752 RON | 264.728 RON | 166.561 RON | 169.024 RON | 289.835 RON | 109.693 RON | 180.142 RON | 166.761 RON | 123.074 RON | 3.518 RON | 35.292 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 793.040 RON | 803.198 RON | 833.780 RON | −38.513 RON | −30.582 RON | 277.752 RON | 102.899 RON | 174.853 RON | 128.248 RON | 149.504 RON | 0 RON | 92.392 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 783.847 RON | 1.007.177 RON | 786.876 RON | 210.738 RON | 220.301 RON | 633.655 RON | 190.602 RON | 443.053 RON | 338.986 RON | 307.629 RON | 17.900 RON | 391.093 RON | 0 RON | 12.960 RON | 3 |
| 2023 | 1.250.339 RON | 1.254.760 RON | 1.099.183 RON | 146.396 RON | 155.577 RON | 1.100.136 RON | 618.095 RON | 482.041 RON | 485.381 RON | 627.715 RON | 65.275 RON | 388.243 RON | 0 RON | 12.960 RON | 0 |
| 2024 | 2.125.283 RON | 2.148.526 RON | 2.415.314 RON | −278.733 RON | −266.788 RON | 1.205.543 RON | 790.547 RON | 414.996 RON | 231.648 RON | 973.895 RON | 0 RON | 332.369 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 3.297.836 RON | 3.797.048 RON | 3.727.634 RON | 45.806 RON | 69.414 RON | 1.855.563 RON | 1.100.857 RON | 754.706 RON | 277.454 RON | 1.578.109 RON | 109.049 RON | 549.292 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOTEA ROMICĂ-GEORGEL
administrator
Loc. Baia de Aramă, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,30 M RON
Rezultat Net 2025
45,8 K RON
Total Active 2025
1,86 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 433,7 K RON | 793,0 K RON | 783,8 K RON | 1,25 M RON | 2,13 M RON | 3,30 M RON |
| Venituri totale | 433,8 K RON | 803,2 K RON | 1,01 M RON | 1,25 M RON | 2,15 M RON | 3,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 264,7 K RON | 833,8 K RON | 786,9 K RON | 1,10 M RON | 2,42 M RON | 3,73 M RON |
| Rezultat net | 166,6 K RON | −38,5 K RON | 210,7 K RON | 146,4 K RON | −278,7 K RON | 45,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,10 M RON (59.3%)
Active circulante754,7 K RON (40.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri109,0 K RON
Creanțe549,3 K RON
Numerar96,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,24 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,00 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,4%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 123,1 K RON | 289,8 K RON | 42,5% |
| 2021 | 149,5 K RON | 277,8 K RON | 53,8% |
| 2022 | 307,6 K RON | 633,7 K RON | 48,6% |
| 2023 | 627,7 K RON | 1,10 M RON | 57,1% |
| 2024 | 973,9 K RON | 1,21 M RON | 80,8% |
| 2025 | 1,58 M RON | 1,86 M RON | 85,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 433,7 K RON | 793,0 K RON | 783,8 K RON | 1,25 M RON | 2,13 M RON | 3,30 M RON | ▲ 55,2% |
| Rezultat net | 166,6 K RON | −38,5 K RON | 210,7 K RON | 146,4 K RON | −278,7 K RON | 45,8 K RON | ▲ 116,4% |
| Total active | 289,8 K RON | 277,8 K RON | 633,7 K RON | 1,10 M RON | 1,21 M RON | 1,86 M RON | ▲ 53,9% |
| Capitaluri proprii | 166,8 K RON | 128,2 K RON | 339,0 K RON | 485,4 K RON | 231,6 K RON | 277,5 K RON | ▲ 19,8% |
| Datorii totale | 123,1 K RON | 149,5 K RON | 307,6 K RON | 627,7 K RON | 973,9 K RON | 1,58 M RON | ▲ 62,0% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 1,17 | 1,44 | 0,77 | 0,43 | 0,48 | ▲ 12,2% |
| Marjă netă (%) | 38,41 | -4,86 | 26,89 | 11,71 | -13,12 | 1,39 | ▲ 110,6% |
| Scor bonitate | 77 | 49 | 85 | 65 | 32 | 58 | ▲ 81,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (45,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.