CONCRET SERV ŞIMIAN S.R.L.
CUI: 41951003
J25/745/2019
SRL
Mehedinţi, Sat Şimian, Comuna Şimian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41951003
Cod înmatriculare
J25/745/2019
EUID
ROONRC.J25/745/2019
Data înmatriculării
2019-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Şimian, Comuna Şimian, ŞIMIAN, 121
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 490 RON | −490 RON | −490 RON | 210 RON | 0 RON | 210 RON | −290 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.366 RON | −2.366 RON | −2.366 RON | 1.145 RON | 0 RON | 1.145 RON | −2.656 RON | 3.801 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.675 RON | 4.675 RON | 673 RON | 3.862 RON | 4.002 RON | 5.147 RON | 0 RON | 5.147 RON | 1.206 RON | 3.941 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 42.549 RON | 42.549 RON | 6.361 RON | 34.912 RON | 36.188 RON | 44.435 RON | 0 RON | 44.435 RON | 36.118 RON | 8.317 RON | 425 RON | 2.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 71.031 RON | 71.031 RON | 101.705 RON | −30.674 RON | −30.674 RON | 31.969 RON | 0 RON | 31.969 RON | 5.444 RON | 26.525 RON | 425 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 81.503 RON | 93.784 RON | 116.094 RON | −22.310 RON | −22.310 RON | 117.077 RON | 0 RON | 117.077 RON | −16.865 RON | 133.942 RON | 113.861 RON | 2.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALDEA SEVASTIAN-DUMITRU
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.865 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.310 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
81,5 K RON
Rezultat Net 2024
−22,3 K RON
Total Active 2024
117,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 4,7 K RON | 42,5 K RON | 71,0 K RON | 81,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 4,7 K RON | 42,5 K RON | 71,0 K RON | 93,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 490 RON | 2,4 K RON | 673 RON | 6,4 K RON | 101,7 K RON | 116,1 K RON |
| Rezultat net | −490 RON | −2,4 K RON | 3,9 K RON | 34,9 K RON | −30,7 K RON | −22,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 99,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.865 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante117,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri113,9 K RON
Creanțe2,9 K RON
Numerar366 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,72 |
| Durata stocaj (zile) | 510 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,60 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,4%
Marjă netă
-27,4%
ROA
-19,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 500 RON | 210 RON | 238,1% |
| 2020 | 3,8 K RON | 1,1 K RON | 332,0% |
| 2021 | 3,9 K RON | 5,1 K RON | 76,6% |
| 2022 | 8,3 K RON | 44,4 K RON | 18,7% |
| 2023 | 26,5 K RON | 32,0 K RON | 83,0% |
| 2024 | 133,9 K RON | 117,1 K RON | 114,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 4,7 K RON | 42,5 K RON | 71,0 K RON | 81,5 K RON | ▲ 14,7% |
| Rezultat net | −490 RON | −2,4 K RON | 3,9 K RON | 34,9 K RON | −30,7 K RON | −22,3 K RON | ▲ 27,3% |
| Total active | 210 RON | 1,1 K RON | 5,1 K RON | 44,4 K RON | 32,0 K RON | 117,1 K RON | ▲ 266,2% |
| Capitaluri proprii | −290 RON | −2,7 K RON | 1,2 K RON | 36,1 K RON | 5,4 K RON | −16,9 K RON | ▼ 409,8% |
| Datorii totale | 500 RON | 3,8 K RON | 3,9 K RON | 8,3 K RON | 26,5 K RON | 133,9 K RON | ▲ 405,0% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,30 | 1,31 | 5,34 | 1,21 | 0,87 | ▼ 27,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | 82,61 | 82,05 | -43,18 | -27,37 | ▲ 36,6% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 75 | 100 | 44 | 32 | ▼ 27,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 99,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.