WORKNAN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Revoluţiei 16-22 dec. 89, 9, E2, 2, parter, 4, 220033
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 92.221 RON | 92.224 RON | 61.103 RON | 28.363 RON | 31.121 RON | 39.595 RON | 0 RON | 39.595 RON | 28.563 RON | 11.032 RON | 1.368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 5 RON | 131 RON | −126 RON | −126 RON | 36.185 RON | 0 RON | 36.185 RON | 28.437 RON | 7.748 RON | 1.368 RON | 30.138 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 21.546 RON | 21.549 RON | 31.367 RON | −9.818 RON | −9.818 RON | 38.933 RON | 0 RON | 38.933 RON | 18.265 RON | 20.668 RON | 1.368 RON | 16.138 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.818 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,2 K RON | 0 RON | 21,5 K RON |
| Venituri totale | 92,2 K RON | 5 RON | 21,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,1 K RON | 131 RON | 31,4 K RON |
| Rezultat net | 28,4 K RON | −126 RON | −9,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −32,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,82 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,04 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,75 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,34 |
| Durata încasare (zile) | 273 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,0 K RON | 39,6 K RON | 27,9% |
| 2023 | 7,7 K RON | 36,2 K RON | 21,4% |
| 2024 | 20,7 K RON | 38,9 K RON | 53,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,2 K RON | 0 RON | 21,5 K RON | – |
| Rezultat net | 28,4 K RON | −126 RON | −9,8 K RON | ▼ 7.692,1% |
| Total active | 39,6 K RON | 36,2 K RON | 38,9 K RON | ▲ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 28,6 K RON | 28,4 K RON | 18,3 K RON | ▼ 35,8% |
| Datorii totale | 11,0 K RON | 7,7 K RON | 20,7 K RON | ▲ 166,8% |
| Lichiditate curentă | 3,59 | 4,67 | 1,88 | ▼ 59,7% |
| Marjă netă (%) | 30,76 | – | -45,57 | – |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 47 | ▼ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.