Publicitate
KRYTY NYKOS TRANS SRL
CUI: 34216220
J25/77/2015
SRL
Mehedinţi, Sat Brezniţa-Ocol, Comuna Brezniţa-Ocol
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34216220
Cod înmatriculare
J25/77/2015
EUID
ROONRC.J25/77/2015
Data înmatriculării
2015-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Brezniţa-Ocol, Comuna Brezniţa-Ocol, BREZNIŢA-OCOL, 37, 227070
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Brezniţa-Ocol, Comuna Brezniţa-Ocol
Stradă:
BREZNIŢA-OCOL
Număr:
37
Cod poștal:
227070
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 876.888 RON | 940.700 RON | 818.516 RON | 113.415 RON | 122.184 RON | 389.513 RON | 79.023 RON | 310.490 RON | 239.205 RON | 150.308 RON | 8.275 RON | 135.914 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 997.558 RON | 1.030.350 RON | 941.533 RON | 78.779 RON | 88.817 RON | 636.219 RON | 132.138 RON | 504.081 RON | 317.984 RON | 318.235 RON | 0 RON | 233.150 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.397.399 RON | 1.464.619 RON | 1.389.639 RON | 60.673 RON | 74.980 RON | 599.943 RON | 168.021 RON | 431.922 RON | 375.360 RON | 224.583 RON | 2.995 RON | 74.990 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.422.333 RON | 1.622.416 RON | 1.533.791 RON | 72.902 RON | 88.625 RON | 611.635 RON | 232.689 RON | 378.946 RON | 448.262 RON | 163.373 RON | 14.324 RON | 12.788 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.565.917 RON | 1.635.208 RON | 1.774.856 RON | −155.990 RON | −139.648 RON | 520.300 RON | 397.214 RON | 123.086 RON | 22.272 RON | 498.028 RON | 19.750 RON | 44.339 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUDAŞU NICOLAE-ALEXANDRU
administrator
Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−155.990 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,57 M RON
Rezultat Net 2023
−156,0 K RON
Total Active 2023
520,3 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 876,9 K RON | 997,6 K RON | 1,40 M RON | 1,42 M RON | 1,57 M RON |
| Venituri totale | 940,7 K RON | 1,03 M RON | 1,46 M RON | 1,62 M RON | 1,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 818,5 K RON | 941,5 K RON | 1,39 M RON | 1,53 M RON | 1,77 M RON |
| Rezultat net | 113,4 K RON | 78,8 K RON | 60,7 K RON | 72,9 K RON | −156,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate397,2 K RON (76.3%)
Active circulante123,1 K RON (23.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,8 K RON
Creanțe44,3 K RON
Numerar59,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 79,29 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,32 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,9%
Marjă netă
-10,0%
ROA
-30,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 150,3 K RON | 389,5 K RON | 38,6% |
| 2020 | 318,2 K RON | 636,2 K RON | 50,0% |
| 2021 | 224,6 K RON | 599,9 K RON | 37,4% |
| 2022 | 163,4 K RON | 611,6 K RON | 26,7% |
| 2023 | 498,0 K RON | 520,3 K RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 876,9 K RON | 997,6 K RON | 1,40 M RON | 1,42 M RON | 1,57 M RON | ▲ 10,1% |
| Rezultat net | 113,4 K RON | 78,8 K RON | 60,7 K RON | 72,9 K RON | −156,0 K RON | ▼ 314,0% |
| Total active | 389,5 K RON | 636,2 K RON | 599,9 K RON | 611,6 K RON | 520,3 K RON | ▼ 14,9% |
| Capitaluri proprii | 239,2 K RON | 318,0 K RON | 375,4 K RON | 448,3 K RON | 22,3 K RON | ▼ 95,0% |
| Datorii totale | 150,3 K RON | 318,2 K RON | 224,6 K RON | 163,4 K RON | 498,0 K RON | ▲ 204,8% |
| Lichiditate curentă | 2,07 | 1,58 | 1,92 | 2,32 | 0,25 | ▼ 89,3% |
| Marjă netă (%) | 12,93 | 7,90 | 4,34 | 5,13 | -9,96 | ▼ 294,2% |
| Scor bonitate | 87 | 72 | 80 | 90 | 25 | ▼ 72,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.