OCNIS LUSSY S.R.L.

CUI: 43754016 J25/78/2021 SRL Mehedinţi, Municipiul Orşova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43754016
Cod înmatriculare J25/78/2021
EUID ROONRC.J25/78/2021
Data înmatriculării 2021-02-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Mehedinţi, Municipiul Orşova, MARINARILOR, 2, 2, C, parter, 3, 225200

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Municipiul Orşova
Stradă: MARINARILOR
Număr: 2
Bloc: 2
Scară: C
Etaj: parter
Apartament: 3
Cod poștal: 225200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 35.398 RON 35.398 RON 34.590 RON 696 RON 808 RON 1.369 RON 0 RON 1.369 RON 896 RON 473 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 89.811 RON 89.811 RON 65.080 RON 24.018 RON 24.731 RON 30.743 RON 5.915 RON 24.828 RON 24.914 RON 5.829 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 78.617 RON 78.617 RON 66.241 RON 11.708 RON 12.376 RON 41.560 RON 7.880 RON 33.680 RON 36.621 RON 4.939 RON 0 RON 33.423 RON 0 RON 0 RON 1
2024 54.952 RON 55.235 RON 90.230 RON −35.755 RON −34.995 RON 21.985 RON 6.695 RON 15.290 RON 866 RON 21.119 RON 10.519 RON 4.771 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BACIU LUCIA-GHEORGHIȚA
administrator
Comuna Ioneşti, Gorj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.755 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
55,0 K RON
Rezultat Net 2024
−35,8 K RON
Total Active 2024
22,0 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 35,4 K RON 89,8 K RON 78,6 K RON 55,0 K RON
Venituri totale 35,4 K RON 89,8 K RON 78,6 K RON 55,2 K RON
Cheltuieli totale 34,6 K RON 65,1 K RON 66,2 K RON 90,2 K RON
Rezultat net 696 RON 24,0 K RON 11,7 K RON −35,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 76,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,72 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,7 K RON (30.5%)
Active circulante15,3 K RON (69.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,5 K RON
Creanțe4,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,22
Durata stocaj (zile) 70
Rotație creanțe (ori/an) 11,52
Durata încasare (zile) 32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-63,7%
Marjă netă
-65,1%
ROA
-162,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 473 RON 1,4 K RON 34,6%
2022 5,8 K RON 30,7 K RON 19,0%
2023 4,9 K RON 41,6 K RON 11,9%
2024 21,1 K RON 22,0 K RON 96,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 35,4 K RON 89,8 K RON 78,6 K RON 55,0 K RON ▼ 30,1%
Rezultat net 696 RON 24,0 K RON 11,7 K RON −35,8 K RON ▼ 405,4%
Total active 1,4 K RON 30,7 K RON 41,6 K RON 22,0 K RON ▼ 47,1%
Capitaluri proprii 896 RON 24,9 K RON 36,6 K RON 866 RON ▼ 97,6%
Datorii totale 473 RON 5,8 K RON 4,9 K RON 21,1 K RON ▲ 327,6%
Lichiditate curentă 2,89 4,26 6,82 0,72 ▼ 89,4%
Marjă netă (%) 1,97 26,74 14,89 -65,07 ▼ 537,0%
Scor bonitate 77 100 87 23 ▼ 73,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.