OCNIS LUSSY S.R.L.
CUI: 43754016
J25/78/2021
SRL
Mehedinţi, Municipiul Orşova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43754016
Cod înmatriculare
J25/78/2021
EUID
ROONRC.J25/78/2021
Data înmatriculării
2021-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Orşova, MARINARILOR, 2, 2, C, parter, 3, 225200
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Orşova
Stradă:
MARINARILOR
Număr:
2
Bloc:
2
Scară:
C
Etaj:
parter
Apartament:
3
Cod poștal:
225200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 35.398 RON | 35.398 RON | 34.590 RON | 696 RON | 808 RON | 1.369 RON | 0 RON | 1.369 RON | 896 RON | 473 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 89.811 RON | 89.811 RON | 65.080 RON | 24.018 RON | 24.731 RON | 30.743 RON | 5.915 RON | 24.828 RON | 24.914 RON | 5.829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 78.617 RON | 78.617 RON | 66.241 RON | 11.708 RON | 12.376 RON | 41.560 RON | 7.880 RON | 33.680 RON | 36.621 RON | 4.939 RON | 0 RON | 33.423 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 54.952 RON | 55.235 RON | 90.230 RON | −35.755 RON | −34.995 RON | 21.985 RON | 6.695 RON | 15.290 RON | 866 RON | 21.119 RON | 10.519 RON | 4.771 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 64.724 RON | 64.724 RON | 77.761 RON | −13.037 RON | −13.037 RON | 28.648 RON | 5.510 RON | 23.138 RON | −12.170 RON | 40.818 RON | 18.377 RON | 2.667 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BACIU LUCIA-GHEORGHIȚA
administrator
Comuna Ioneşti, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.170 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.037 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
64,7 K RON
Rezultat Net 2025
−13,0 K RON
Total Active 2025
28,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,4 K RON | 89,8 K RON | 78,6 K RON | 55,0 K RON | 64,7 K RON |
| Venituri totale | 35,4 K RON | 89,8 K RON | 78,6 K RON | 55,2 K RON | 64,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,6 K RON | 65,1 K RON | 66,2 K RON | 90,2 K RON | 77,8 K RON |
| Rezultat net | 696 RON | 24,0 K RON | 11,7 K RON | −35,8 K RON | −13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.170 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,5 K RON (19.2%)
Active circulante23,1 K RON (80.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,4 K RON
Creanțe2,7 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,52 |
| Durata stocaj (zile) | 104 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,27 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,1%
Marjă netă
-20,1%
ROA
-45,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 473 RON | 1,4 K RON | 34,6% |
| 2022 | 5,8 K RON | 30,7 K RON | 19,0% |
| 2023 | 4,9 K RON | 41,6 K RON | 11,9% |
| 2024 | 21,1 K RON | 22,0 K RON | 96,1% |
| 2025 | 40,8 K RON | 28,6 K RON | 142,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,4 K RON | 89,8 K RON | 78,6 K RON | 55,0 K RON | 64,7 K RON | ▲ 17,8% |
| Rezultat net | 696 RON | 24,0 K RON | 11,7 K RON | −35,8 K RON | −13,0 K RON | ▲ 63,5% |
| Total active | 1,4 K RON | 30,7 K RON | 41,6 K RON | 22,0 K RON | 28,6 K RON | ▲ 30,3% |
| Capitaluri proprii | 896 RON | 24,9 K RON | 36,6 K RON | 866 RON | −12,2 K RON | ▼ 1.505,3% |
| Datorii totale | 473 RON | 5,8 K RON | 4,9 K RON | 21,1 K RON | 40,8 K RON | ▲ 93,3% |
| Lichiditate curentă | 2,89 | 4,26 | 6,82 | 0,72 | 0,57 | ▼ 21,7% |
| Marjă netă (%) | 1,97 | 26,74 | 14,89 | -65,07 | -20,14 | ▲ 69,0% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 87 | 23 | 32 | ▲ 39,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.