IDEEA CARA SRL
CUI: 28125608
J25/85/2011
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28125608
Cod înmatriculare
J25/85/2011
EUID
ROONRC.J25/85/2011
Data înmatriculării
2011-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Aleea CONSTRUCTORILOR, 5, 0
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Sector:
0
Stradă:
Aleea CONSTRUCTORILOR
Număr:
5
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.070 RON | 46.070 RON | 42.697 RON | 2.912 RON | 3.373 RON | 31.415 RON | 7.423 RON | 23.992 RON | 20.380 RON | 11.035 RON | 0 RON | 18.021 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 62.880 RON | 62.880 RON | 47.618 RON | 14.633 RON | 15.262 RON | 28.500 RON | 4.040 RON | 24.460 RON | 17.745 RON | 10.755 RON | 0 RON | 13.369 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 118.426 RON | 118.427 RON | 73.884 RON | 43.359 RON | 44.543 RON | 68.100 RON | 442 RON | 67.658 RON | 61.104 RON | 6.996 RON | 0 RON | 29.134 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 112.310 RON | 112.312 RON | 105.860 RON | 5.329 RON | 6.452 RON | 43.537 RON | 15.398 RON | 28.139 RON | 5.569 RON | 37.968 RON | 0 RON | 12.944 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 182.806 RON | 182.808 RON | 104.787 RON | 76.193 RON | 78.021 RON | 90.110 RON | 12.613 RON | 77.497 RON | 81.762 RON | 8.348 RON | 0 RON | 14.184 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 99.844 RON | 99.844 RON | 98.673 RON | 173 RON | 1.171 RON | 64.938 RON | 23.060 RON | 41.878 RON | 5.742 RON | 59.196 RON | 956 RON | 18.798 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÎRLEA IOAN-CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 5210 Depozitări
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
99,8 K RON
Rezultat Net 2024
173 RON
Total Active 2024
64,9 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,1 K RON | 62,9 K RON | 118,4 K RON | 112,3 K RON | 182,8 K RON | 99,8 K RON |
| Venituri totale | 46,1 K RON | 62,9 K RON | 118,4 K RON | 112,3 K RON | 182,8 K RON | 99,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,7 K RON | 47,6 K RON | 73,9 K RON | 105,9 K RON | 104,8 K RON | 98,7 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 14,6 K RON | 43,4 K RON | 5,3 K RON | 76,2 K RON | 173 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 166,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,1 K RON (35.5%)
Active circulante41,9 K RON (64.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri956 RON
Creanțe18,8 K RON
Numerar22,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 104,44 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,31 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,0 K RON | 31,4 K RON | 35,1% |
| 2020 | 10,8 K RON | 28,5 K RON | 37,7% |
| 2021 | 7,0 K RON | 68,1 K RON | 10,3% |
| 2022 | 38,0 K RON | 43,5 K RON | 87,2% |
| 2023 | 8,3 K RON | 90,1 K RON | 9,3% |
| 2024 | 59,2 K RON | 64,9 K RON | 91,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,1 K RON | 62,9 K RON | 118,4 K RON | 112,3 K RON | 182,8 K RON | 99,8 K RON | ▼ 45,4% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 14,6 K RON | 43,4 K RON | 5,3 K RON | 76,2 K RON | 173 RON | ▼ 99,8% |
| Total active | 31,4 K RON | 28,5 K RON | 68,1 K RON | 43,5 K RON | 90,1 K RON | 64,9 K RON | ▼ 27,9% |
| Capitaluri proprii | 20,4 K RON | 17,7 K RON | 61,1 K RON | 5,6 K RON | 81,8 K RON | 5,7 K RON | ▼ 93,0% |
| Datorii totale | 11,0 K RON | 10,8 K RON | 7,0 K RON | 38,0 K RON | 8,3 K RON | 59,2 K RON | ▲ 609,1% |
| Lichiditate curentă | 2,17 | 2,27 | 9,67 | 0,74 | 9,28 | 0,71 | ▼ 92,4% |
| Marjă netă (%) | 6,32 | 23,27 | 36,61 | 4,74 | 41,68 | 0,17 | ▼ 99,6% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 100 | 43 | 100 | 36 | ▼ 64,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (173 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 166,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.