DAYANIS FASHION DESIGN SRL
CUI: 35988890
J2/594/2016
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35988890
Cod înmatriculare
J2/594/2016
EUID
ROONRC.J2/594/2016
Data înmatriculării
2016-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, AUREL VLAICU, 189-191
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 234.968 RON | 288.734 RON | 213.635 RON | 72.750 RON | 75.099 RON | 182.194 RON | 14.246 RON | 167.948 RON | 72.990 RON | 109.204 RON | 53.942 RON | 69.478 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 160.884 RON | 201.600 RON | 188.907 RON | 11.543 RON | 12.693 RON | 157.025 RON | 11.370 RON | 145.655 RON | 11.783 RON | 145.242 RON | 43.739 RON | 59.342 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 120.218 RON | 132.102 RON | 96.097 RON | 35.184 RON | 36.005 RON | 72.997 RON | 8.495 RON | 64.502 RON | 35.424 RON | 37.573 RON | 40.091 RON | 21.244 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 169.349 RON | 169.816 RON | 164.510 RON | 2.459 RON | 5.306 RON | 161.527 RON | 5.620 RON | 155.907 RON | 2.699 RON | 158.828 RON | 46.628 RON | 38.398 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
MITRAN GEORGIANA-PATRICIA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
DUMA DAIANA-ROMANA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
169,3 K RON
Rezultat Net 2022
2,5 K RON
Total Active 2022
161,5 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,0 K RON | 160,9 K RON | 120,2 K RON | 169,3 K RON |
| Venituri totale | 288,7 K RON | 201,6 K RON | 132,1 K RON | 169,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 213,6 K RON | 188,9 K RON | 96,1 K RON | 164,5 K RON |
| Rezultat net | 72,8 K RON | 11,5 K RON | 35,2 K RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 112,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,6 K RON (3.5%)
Active circulante155,9 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,6 K RON
Creanțe38,4 K RON
Numerar70,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,63 |
| Durata stocaj (zile) | 101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,41 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
1,5%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 109,2 K RON | 182,2 K RON | 59,9% |
| 2020 | 145,2 K RON | 157,0 K RON | 92,5% |
| 2021 | 37,6 K RON | 73,0 K RON | 51,5% |
| 2022 | 158,8 K RON | 161,5 K RON | 98,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,0 K RON | 160,9 K RON | 120,2 K RON | 169,3 K RON | ▲ 40,9% |
| Rezultat net | 72,8 K RON | 11,5 K RON | 35,2 K RON | 2,5 K RON | ▼ 93,0% |
| Total active | 182,2 K RON | 157,0 K RON | 73,0 K RON | 161,5 K RON | ▲ 121,3% |
| Capitaluri proprii | 73,0 K RON | 11,8 K RON | 35,4 K RON | 2,7 K RON | ▼ 92,4% |
| Datorii totale | 109,2 K RON | 145,2 K RON | 37,6 K RON | 158,8 K RON | ▲ 322,7% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 1,00 | 1,72 | 0,98 | ▼ 42,8% |
| Marjă netă (%) | 30,96 | 7,17 | 29,27 | 1,45 | ▼ 95,0% |
| Scor bonitate | 77 | 48 | 85 | 43 | ▼ 49,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (2,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.