ULTRA LIMPIO S.R.L.
CUI: 42615109
J2/594/2020
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42615109
Cod înmatriculare
J2/594/2020
EUID
ROONRC.J2/594/2020
Data înmatriculării
2020-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Artemis, 25A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 60.920 RON | 60.920 RON | 18.460 RON | 40.821 RON | 42.460 RON | 44.329 RON | 38.394 RON | 5.935 RON | 41.021 RON | 3.308 RON | 846 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 77.830 RON | 95.937 RON | 85.072 RON | 10.279 RON | 10.865 RON | 66.598 RON | 15.333 RON | 51.265 RON | 51.300 RON | 15.298 RON | 846 RON | 10.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 75.440 RON | 113.690 RON | 109.638 RON | 3.369 RON | 4.052 RON | 68.442 RON | 0 RON | 68.442 RON | 54.669 RON | 13.773 RON | 412 RON | 21.950 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 259.576 RON | 300.075 RON | 153.919 RON | 143.689 RON | 146.156 RON | 198.210 RON | 88.329 RON | 109.881 RON | 177.770 RON | 20.440 RON | 0 RON | 56.208 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 310.976 RON | 351.293 RON | 114.615 RON | 227.782 RON | 236.678 RON | 374.149 RON | 321.160 RON | 52.989 RON | 237.074 RON | 137.075 RON | 0 RON | 18.501 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 17.000 RON | 221.917 RON | 381.188 RON | −166.283 RON | −159.271 RON | 37.018 RON | 0 RON | 37.018 RON | 240 RON | 36.778 RON | 0 RON | 4.787 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUTA IOANA-DANIELA
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−166.283 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,0 K RON
Rezultat Net 2025
−166,3 K RON
Total Active 2025
37,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,9 K RON | 77,8 K RON | 75,4 K RON | 259,6 K RON | 311,0 K RON | 17,0 K RON |
| Venituri totale | 60,9 K RON | 95,9 K RON | 113,7 K RON | 300,1 K RON | 351,3 K RON | 221,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,5 K RON | 85,1 K RON | 109,6 K RON | 153,9 K RON | 114,6 K RON | 381,2 K RON |
| Rezultat net | 40,8 K RON | 10,3 K RON | 3,4 K RON | 143,7 K RON | 227,8 K RON | −166,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 200,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,8 K RON
Numerar32,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,55 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-936,9%
Marjă netă
-978,1%
ROA
-449,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,3 K RON | 44,3 K RON | 7,5% |
| 2021 | 15,3 K RON | 66,6 K RON | 23,0% |
| 2022 | 13,8 K RON | 68,4 K RON | 20,1% |
| 2023 | 20,4 K RON | 198,2 K RON | 10,3% |
| 2024 | 137,1 K RON | 374,1 K RON | 36,6% |
| 2025 | 36,8 K RON | 37,0 K RON | 99,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,9 K RON | 77,8 K RON | 75,4 K RON | 259,6 K RON | 311,0 K RON | 17,0 K RON | ▼ 94,5% |
| Rezultat net | 40,8 K RON | 10,3 K RON | 3,4 K RON | 143,7 K RON | 227,8 K RON | −166,3 K RON | ▼ 173,0% |
| Total active | 44,3 K RON | 66,6 K RON | 68,4 K RON | 198,2 K RON | 374,1 K RON | 37,0 K RON | ▼ 90,1% |
| Capitaluri proprii | 41,0 K RON | 51,3 K RON | 54,7 K RON | 177,8 K RON | 237,1 K RON | 240 RON | ▼ 99,9% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 15,3 K RON | 13,8 K RON | 20,4 K RON | 137,1 K RON | 36,8 K RON | ▼ 73,2% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 3,35 | 4,97 | 5,38 | 0,39 | 1,01 | ▲ 160,3% |
| Marjă netă (%) | 67,01 | 13,21 | 4,47 | 55,36 | 73,25 | -978,14 | ▼ 1.435,3% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 77 | 100 | 73 | 37 | ▼ 49,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.