TIMIS EXPLOATARE FORESTIERA TRANSPORT S.R.L.
CUI: 40809591
J2/605/2019
SRL
Arad, Sat Ţela, Comuna Bata
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40809591
Cod înmatriculare
J2/605/2019
EUID
ROONRC.J2/605/2019
Data înmatriculării
2019-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Ţela, Comuna Bata, ŢELA, 120, 317023
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Ţela, Comuna Bata
Stradă:
ŢELA
Număr:
120
Cod poștal:
317023
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 115.343 RON | 115.343 RON | 78.156 RON | 36.043 RON | 37.187 RON | 46.305 RON | 2.502 RON | 43.803 RON | 36.443 RON | 9.862 RON | 0 RON | 14.475 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 261.342 RON | 261.342 RON | 195.580 RON | 63.999 RON | 65.762 RON | 103.881 RON | 31.286 RON | 72.595 RON | 79.390 RON | 24.491 RON | 32 RON | 7.915 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 337.891 RON | 337.891 RON | 272.400 RON | 62.221 RON | 65.491 RON | 93.998 RON | 30.179 RON | 63.819 RON | 77.612 RON | 16.386 RON | 0 RON | 30.819 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 453.790 RON | 453.790 RON | 290.718 RON | 158.626 RON | 163.072 RON | 177.697 RON | 21.314 RON | 156.383 RON | 160.660 RON | 17.037 RON | 0 RON | 1.226 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.529 RON | 1.529 RON | 29.256 RON | −27.742 RON | −27.727 RON | 10.201 RON | 9.859 RON | 342 RON | −1.828 RON | 12.029 RON | 0 RON | 395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMIŞ EMIL
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.828 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−27.742 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,5 K RON
Rezultat Net 2023
−27,7 K RON
Total Active 2023
10,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,3 K RON | 261,3 K RON | 337,9 K RON | 453,8 K RON | 1,5 K RON |
| Venituri totale | 115,3 K RON | 261,3 K RON | 337,9 K RON | 453,8 K RON | 1,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,2 K RON | 195,6 K RON | 272,4 K RON | 290,7 K RON | 29,3 K RON |
| Rezultat net | 36,0 K RON | 64,0 K RON | 62,2 K RON | 158,6 K RON | −27,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 223,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.828 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,9 K RON (96.6%)
Active circulante342 RON (3.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe395 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,87 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.813,4%
Marjă netă
-1.814,4%
ROA
-272,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,9 K RON | 46,3 K RON | 21,3% |
| 2020 | 24,5 K RON | 103,9 K RON | 23,6% |
| 2021 | 16,4 K RON | 94,0 K RON | 17,4% |
| 2022 | 17,0 K RON | 177,7 K RON | 9,6% |
| 2023 | 12,0 K RON | 10,2 K RON | 117,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,3 K RON | 261,3 K RON | 337,9 K RON | 453,8 K RON | 1,5 K RON | ▼ 99,7% |
| Rezultat net | 36,0 K RON | 64,0 K RON | 62,2 K RON | 158,6 K RON | −27,7 K RON | ▼ 117,5% |
| Total active | 46,3 K RON | 103,9 K RON | 94,0 K RON | 177,7 K RON | 10,2 K RON | ▼ 94,3% |
| Capitaluri proprii | 36,4 K RON | 79,4 K RON | 77,6 K RON | 160,7 K RON | −1,8 K RON | ▼ 101,1% |
| Datorii totale | 9,9 K RON | 24,5 K RON | 16,4 K RON | 17,0 K RON | 12,0 K RON | ▼ 29,4% |
| Lichiditate curentă | 4,44 | 2,96 | 3,89 | 9,18 | 0,03 | ▼ 99,7% |
| Marjă netă (%) | 31,25 | 24,49 | 18,41 | 34,96 | -1.814,39 | ▼ 5.289,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 223,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.