HEAT FLOW S.R.L.
CUI: 43980579
J2/607/2021
SRL
Arad, Sat Galşa, Comuna Şiria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43980579
Cod înmatriculare
J2/607/2021
EUID
ROONRC.J2/607/2021
Data înmatriculării
2021-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Galşa, Comuna Şiria, GALŞA, 789, 317341
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Galşa, Comuna Şiria
Stradă:
GALŞA
Număr:
789
Cod poștal:
317341
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 80.223 RON | 80.223 RON | 8.346 RON | 69.474 RON | 71.877 RON | 70.879 RON | 0 RON | 70.879 RON | 69.674 RON | 1.205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 126.138 RON | 126.138 RON | 121.075 RON | 3.801 RON | 5.063 RON | 77.010 RON | 0 RON | 77.010 RON | 73.475 RON | 3.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 323.590 RON | 323.590 RON | 303.697 RON | 16.657 RON | 19.893 RON | 63.546 RON | 37.091 RON | 26.455 RON | 30.132 RON | 33.414 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 363.957 RON | 363.957 RON | 428.110 RON | −69.722 RON | −64.153 RON | 25.591 RON | 21.692 RON | 3.899 RON | −39.590 RON | 65.181 RON | 0 RON | 32 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 490.876 RON | 490.876 RON | 418.876 RON | 62.592 RON | 72.000 RON | 55.733 RON | 5.117 RON | 50.616 RON | 23.169 RON | 32.564 RON | 0 RON | 27.437 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
LĂCĂTUŞ FLORIN-MARIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
LĂCĂTUŞ-DOBRE AURELIA-CARLA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
490,9 K RON
Rezultat Net 2025
62,6 K RON
Total Active 2025
55,7 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,2 K RON | 126,1 K RON | 323,6 K RON | 364,0 K RON | 490,9 K RON |
| Venituri totale | 80,2 K RON | 126,1 K RON | 323,6 K RON | 364,0 K RON | 490,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,3 K RON | 121,1 K RON | 303,7 K RON | 428,1 K RON | 418,9 K RON |
| Rezultat net | 69,5 K RON | 3,8 K RON | 16,7 K RON | −69,7 K RON | 62,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 594,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,1 K RON (9.2%)
Active circulante50,6 K RON (90.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,4 K RON
Numerar23,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,89 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,7%
Marjă netă
12,8%
ROA
112,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,2 K RON | 70,9 K RON | 1,7% |
| 2022 | 3,5 K RON | 77,0 K RON | 4,6% |
| 2023 | 33,4 K RON | 63,5 K RON | 52,6% |
| 2024 | 65,2 K RON | 25,6 K RON | 254,7% |
| 2025 | 32,6 K RON | 55,7 K RON | 58,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,2 K RON | 126,1 K RON | 323,6 K RON | 364,0 K RON | 490,9 K RON | ▲ 34,9% |
| Rezultat net | 69,5 K RON | 3,8 K RON | 16,7 K RON | −69,7 K RON | 62,6 K RON | ▲ 189,8% |
| Total active | 70,9 K RON | 77,0 K RON | 63,5 K RON | 25,6 K RON | 55,7 K RON | ▲ 117,8% |
| Capitaluri proprii | 69,7 K RON | 73,5 K RON | 30,1 K RON | −39,6 K RON | 23,2 K RON | ▲ 158,5% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 3,5 K RON | 33,4 K RON | 65,2 K RON | 32,6 K RON | ▼ 50,0% |
| Lichiditate curentă | 58,82 | 21,79 | 0,79 | 0,06 | 1,55 | ▲ 2.499,3% |
| Marjă netă (%) | 86,60 | 3,01 | 5,15 | -19,16 | 12,75 | ▲ 166,5% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 68 | 19 | 90 | ▲ 373,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (62,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 594,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.