TEB CNC PROD S.R.L.
CUI: 42922979
J26/1029/2020
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42922979
Cod înmatriculare
J26/1029/2020
EUID
ROONRC.J26/1029/2020
Data înmatriculării
2020-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, GHEORGHE DOJA, 181B, 4
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Stradă:
GHEORGHE DOJA
Număr:
181B
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 73.367 RON | 73.367 RON | 42.501 RON | 28.665 RON | 30.866 RON | 42.664 RON | 5.759 RON | 36.905 RON | 28.976 RON | 13.688 RON | 13.725 RON | 8.324 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 32.707 RON | 32.707 RON | 31.276 RON | 450 RON | 1.431 RON | 49.873 RON | 5.759 RON | 44.114 RON | 29.425 RON | 20.448 RON | 7.731 RON | 1.568 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 93.872 RON | 93.872 RON | 90.678 RON | 2.155 RON | 3.194 RON | 56.668 RON | 0 RON | 56.668 RON | 31.581 RON | 25.087 RON | 18.964 RON | 21.279 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 74.621 RON | 74.621 RON | 80.640 RON | −6.141 RON | −6.019 RON | 47.797 RON | 0 RON | 47.797 RON | 25.440 RON | 22.357 RON | 20.030 RON | 3.306 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 116.030 RON | 116.030 RON | 124.247 RON | −8.217 RON | −8.217 RON | 39.832 RON | 0 RON | 39.832 RON | −14.358 RON | 54.190 RON | 20.030 RON | 10.928 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEBAN IONUȚ RĂZVAN
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.358 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.217 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
116,0 K RON
Rezultat Net 2025
−8,2 K RON
Total Active 2025
39,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,4 K RON | 32,7 K RON | 93,9 K RON | 74,6 K RON | 116,0 K RON |
| Venituri totale | 73,4 K RON | 32,7 K RON | 93,9 K RON | 74,6 K RON | 116,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,5 K RON | 31,3 K RON | 90,7 K RON | 80,6 K RON | 124,2 K RON |
| Rezultat net | 28,7 K RON | 450 RON | 2,2 K RON | −6,1 K RON | −8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 116,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.358 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,0 K RON
Creanțe10,9 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,79 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,62 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,7 K RON | 42,7 K RON | 32,1% |
| 2022 | 20,4 K RON | 49,9 K RON | 41,0% |
| 2023 | 25,1 K RON | 56,7 K RON | 44,3% |
| 2024 | 22,4 K RON | 47,8 K RON | 46,8% |
| 2025 | 54,2 K RON | 39,8 K RON | 136,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,4 K RON | 32,7 K RON | 93,9 K RON | 74,6 K RON | 116,0 K RON | ▲ 55,5% |
| Rezultat net | 28,7 K RON | 450 RON | 2,2 K RON | −6,1 K RON | −8,2 K RON | ▼ 33,8% |
| Total active | 42,7 K RON | 49,9 K RON | 56,7 K RON | 47,8 K RON | 39,8 K RON | ▼ 16,7% |
| Capitaluri proprii | 29,0 K RON | 29,4 K RON | 31,6 K RON | 25,4 K RON | −14,4 K RON | ▼ 156,4% |
| Datorii totale | 13,7 K RON | 20,4 K RON | 25,1 K RON | 22,4 K RON | 54,2 K RON | ▲ 142,4% |
| Lichiditate curentă | 2,70 | 2,16 | 2,26 | 2,14 | 0,74 | ▼ 65,6% |
| Marjă netă (%) | 39,07 | 1,38 | 2,30 | -8,23 | -7,08 | ▲ 14,0% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 90 | 57 | 24 | ▼ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 116,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.