BIBLIOFIL GKR SRL

CUI: 30919430 J26/1108/2012 SRL Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30919430
Cod înmatriculare J26/1108/2012
EUID ROONRC.J26/1108/2012
Data înmatriculării 2012-11-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani

Adresă

România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, SECUILOR MARTIRI, 5B, 3

Țară: România
Județ: Mureş
Localitate: Municipiul Târgu Mureş
Stradă: SECUILOR MARTIRI
Număr: 5B
Apartament: 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 174.220 RON 174.262 RON 149.209 RON 19.825 RON 25.053 RON 137.821 RON 400 RON 137.421 RON −69.011 RON 206.832 RON 73.450 RON 26.378 RON 0 RON 0 RON 0
2022 164.202 RON 164.202 RON 208.279 RON −49.006 RON −44.077 RON 105.709 RON 3.452 RON 102.257 RON −118.016 RON 223.725 RON 11.776 RON 27.731 RON 0 RON 0 RON 0
2023 136.987 RON 136.987 RON 131.988 RON 3.792 RON 4.999 RON 72.245 RON 1.892 RON 70.353 RON −114.224 RON 186.469 RON 17.213 RON 35.527 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KOSA RAKSI GEZA
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−114.224 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 258.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
137,0 K RON
Rezultat Net 2023
3,8 K RON
Total Active 2023
72,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 174,2 K RON 164,2 K RON 137,0 K RON
Venituri totale 174,3 K RON 164,2 K RON 137,0 K RON
Cheltuieli totale 149,2 K RON 208,3 K RON 132,0 K RON
Rezultat net 19,8 K RON −49,0 K RON 3,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 121,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−114.224 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,38 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,39 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,9 K RON (2.6%)
Active circulante70,4 K RON (97.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,2 K RON
Creanțe35,5 K RON
Numerar17,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,96
Durata stocaj (zile) 46
Rotație creanțe (ori/an) 3,86
Durata încasare (zile) 95

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,7%
Marjă netă
2,8%
ROA
5,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 206,8 K RON 137,8 K RON 150,1%
2022 223,7 K RON 105,7 K RON 211,6%
2023 186,5 K RON 72,2 K RON 258,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 174,2 K RON 164,2 K RON 137,0 K RON ▼ 16,6%
Rezultat net 19,8 K RON −49,0 K RON 3,8 K RON ▲ 107,7%
Total active 137,8 K RON 105,7 K RON 72,2 K RON ▼ 31,7%
Capitaluri proprii −69,0 K RON −118,0 K RON −114,2 K RON ▲ 3,2%
Datorii totale 206,8 K RON 223,7 K RON 186,5 K RON ▼ 16,7%
Lichiditate curentă 0,66 0,46 0,38 ▼ 17,5%
Marjă netă (%) 11,38 -29,84 2,77 ▲ 109,3%
Scor bonitate 47 12 32 ▲ 166,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (3,8 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 258.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.