AG CERA NUTRITION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Mureş, Sat Chinari, Comuna Sântana de Mureş, BERCUL MORII, 13, 547567
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 23.750 RON | 23.750 RON | 7.292 RON | 16.343 RON | 16.458 RON | 15.638 RON | 0 RON | 15.638 RON | 15.682 RON | 133 RON | 2.413 RON | 0 RON | 0 RON | 177 RON | 0 |
| 2022 | 18.240 RON | 18.240 RON | 17.445 RON | 330 RON | 795 RON | 16.021 RON | 0 RON | 16.021 RON | 16.012 RON | 9 RON | 1.926 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,8 K RON | 18,2 K RON |
| Venituri totale | 23,8 K RON | 18,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,3 K RON | 17,4 K RON |
| Rezultat net | 16,3 K RON | 330 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 12,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1.780,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1.566,11 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1.566,11 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1.780,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,47 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 133 RON | 15,6 K RON | 0,9% |
| 2022 | 9 RON | 16,0 K RON | 0,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,8 K RON | 18,2 K RON | ▼ 23,2% |
| Rezultat net | 16,3 K RON | 330 RON | ▼ 98,0% |
| Total active | 15,6 K RON | 16,0 K RON | ▲ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 15,7 K RON | 16,0 K RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 133 RON | 9 RON | ▼ 93,2% |
| Lichiditate curentă | 117,58 | 1.780,11 | ▲ 1.414,0% |
| Marjă netă (%) | 68,81 | 1,81 | ▼ 97,4% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (330 RON).
- •Lichiditate curentă bună (1780.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.