RAD & DAV CONSTRUCTII SRL
CUI: 31017479
J26/1186/2012
SRL
Mureş, Sat Ibăneşti, Comuna Ibăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31017479
Cod înmatriculare
J26/1186/2012
EUID
ROONRC.J26/1186/2012
Data înmatriculării
2012-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Mureş, Sat Ibăneşti, Comuna Ibăneşti, IBĂNEŞTI, 459A, 547325
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Ibăneşti, Comuna Ibăneşti
Stradă:
IBĂNEŞTI
Număr:
459A
Cod poștal:
547325
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.992 RON | 7.992 RON | 23.148 RON | −15.396 RON | −15.156 RON | 700.823 RON | 603.024 RON | 97.799 RON | −147.268 RON | 848.091 RON | 0 RON | 86.818 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.151 RON | 8.151 RON | 28.604 RON | −20.679 RON | −20.453 RON | 682.094 RON | 587.479 RON | 94.615 RON | −167.946 RON | 850.040 RON | 0 RON | 72.519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 8.294 RON | 8.294 RON | 23.237 RON | −15.191 RON | −14.943 RON | 668.365 RON | 571.935 RON | 96.430 RON | −183.137 RON | 851.502 RON | 0 RON | 62.735 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.311 RON | 8.311 RON | 44.815 RON | −36.752 RON | −36.504 RON | 641.247 RON | 556.391 RON | 84.856 RON | −219.890 RON | 861.137 RON | 0 RON | 19.204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 104.571 RON | 104.571 RON | 469.164 RON | −364.391 RON | −364.593 RON | 761.955 RON | 626.931 RON | 135.024 RON | −584.281 RON | 1.346.236 RON | 3.543 RON | 113.441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 130.567 RON | 130.567 RON | 122.581 RON | 6.511 RON | 7.986 RON | 1.124.742 RON | 979.824 RON | 144.918 RON | −90.295 RON | 1.215.037 RON | 3.544 RON | 125.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODORAN DAVID OVIDIU
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−90.295 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
130,6 K RON
Rezultat Net 2024
6,5 K RON
Total Active 2024
1,12 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 8,2 K RON | 8,3 K RON | 8,3 K RON | 104,6 K RON | 130,6 K RON |
| Venituri totale | 8,0 K RON | 8,2 K RON | 8,3 K RON | 8,3 K RON | 104,6 K RON | 130,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,1 K RON | 28,6 K RON | 23,2 K RON | 44,8 K RON | 469,2 K RON | 122,6 K RON |
| Rezultat net | −15,4 K RON | −20,7 K RON | −15,2 K RON | −36,8 K RON | −364,4 K RON | 6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 134,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−90.295 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate979,8 K RON (87.1%)
Active circulante144,9 K RON (12.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Creanțe125,6 K RON
Numerar15,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,84 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 351 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
5,0%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 848,1 K RON | 700,8 K RON | 121,0% |
| 2020 | 850,0 K RON | 682,1 K RON | 124,6% |
| 2021 | 851,5 K RON | 668,4 K RON | 127,4% |
| 2022 | 861,1 K RON | 641,2 K RON | 134,3% |
| 2023 | 1,35 M RON | 762,0 K RON | 176,7% |
| 2024 | 1,22 M RON | 1,12 M RON | 108,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 8,2 K RON | 8,3 K RON | 8,3 K RON | 104,6 K RON | 130,6 K RON | ▲ 24,9% |
| Rezultat net | −15,4 K RON | −20,7 K RON | −15,2 K RON | −36,8 K RON | −364,4 K RON | 6,5 K RON | ▲ 101,8% |
| Total active | 700,8 K RON | 682,1 K RON | 668,4 K RON | 641,2 K RON | 762,0 K RON | 1,12 M RON | ▲ 47,6% |
| Capitaluri proprii | −147,3 K RON | −167,9 K RON | −183,1 K RON | −219,9 K RON | −584,3 K RON | −90,3 K RON | ▲ 84,5% |
| Datorii totale | 848,1 K RON | 850,0 K RON | 851,5 K RON | 861,1 K RON | 1,35 M RON | 1,22 M RON | ▼ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | ▲ 18,9% |
| Marjă netă (%) | -192,64 | -253,70 | -183,16 | -442,21 | -348,46 | 4,99 | ▲ 101,4% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 12 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 134,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.