GERVAL TRAVEL S.R.L.
CUI: 39709050
J26/1195/2018
SRL
Mureş, Municipiul Reghin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39709050
Cod înmatriculare
J26/1195/2018
EUID
ROONRC.J26/1195/2018
Data înmatriculării
2018-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Reghin, OLTULUI, 51, 545300
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Reghin
Stradă:
OLTULUI
Număr:
51
Cod poștal:
545300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.150 RON | 15.150 RON | 18.733 RON | −3.735 RON | −3.583 RON | 5.206 RON | 622 RON | 4.584 RON | −3.535 RON | 8.741 RON | 1.831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 267.001 RON | 291.481 RON | 266.370 RON | 23.299 RON | 25.111 RON | 28.885 RON | 622 RON | 28.263 RON | 19.764 RON | 9.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 265.735 RON | 265.735 RON | 357.986 RON | −94.049 RON | −92.251 RON | 5.824 RON | 0 RON | 5.824 RON | −74.284 RON | 80.108 RON | 0 RON | 1.087 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 289.169 RON | 289.169 RON | 358.602 RON | −72.325 RON | −69.433 RON | 5.201 RON | 0 RON | 5.201 RON | −146.609 RON | 151.810 RON | 0 RON | 1.087 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 277.050 RON | 277.050 RON | 287.833 RON | −13.555 RON | −10.783 RON | 20.703 RON | 0 RON | 20.703 RON | −160.164 RON | 180.867 RON | 0 RON | 1.087 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 225.600 RON | 225.600 RON | 235.197 RON | −11.854 RON | −9.597 RON | 6.329 RON | 0 RON | 6.329 RON | −172.019 RON | 178.348 RON | 0 RON | 1.087 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HURDUCAȘ VALENTIN
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−172.019 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.854 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2818% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
225,6 K RON
Rezultat Net 2024
−11,9 K RON
Total Active 2024
6,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,2 K RON | 267,0 K RON | 265,7 K RON | 289,2 K RON | 277,1 K RON | 225,6 K RON |
| Venituri totale | 15,2 K RON | 291,5 K RON | 265,7 K RON | 289,2 K RON | 277,1 K RON | 225,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,7 K RON | 266,4 K RON | 358,0 K RON | 358,6 K RON | 287,8 K RON | 235,2 K RON |
| Rezultat net | −3,7 K RON | 23,3 K RON | −94,0 K RON | −72,3 K RON | −13,6 K RON | −11,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 333,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−172.019 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 207,54 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,3%
Marjă netă
-5,3%
ROA
-187,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,7 K RON | 5,2 K RON | 167,9% |
| 2020 | 9,1 K RON | 28,9 K RON | 31,6% |
| 2021 | 80,1 K RON | 5,8 K RON | 1.375,5% |
| 2022 | 151,8 K RON | 5,2 K RON | 2.918,9% |
| 2023 | 180,9 K RON | 20,7 K RON | 873,6% |
| 2024 | 178,3 K RON | 6,3 K RON | 2.818,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,2 K RON | 267,0 K RON | 265,7 K RON | 289,2 K RON | 277,1 K RON | 225,6 K RON | ▼ 18,6% |
| Rezultat net | −3,7 K RON | 23,3 K RON | −94,0 K RON | −72,3 K RON | −13,6 K RON | −11,9 K RON | ▲ 12,5% |
| Total active | 5,2 K RON | 28,9 K RON | 5,8 K RON | 5,2 K RON | 20,7 K RON | 6,3 K RON | ▼ 69,4% |
| Capitaluri proprii | −3,5 K RON | 19,8 K RON | −74,3 K RON | −146,6 K RON | −160,2 K RON | −172,0 K RON | ▼ 7,4% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 9,1 K RON | 80,1 K RON | 151,8 K RON | 180,9 K RON | 178,3 K RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 3,10 | 0,07 | 0,03 | 0,11 | 0,04 | ▼ 69,0% |
| Marjă netă (%) | -24,65 | 8,73 | -35,39 | -25,01 | -4,89 | -5,25 | ▼ 7,4% |
| Scor bonitate | 24 | 95 | 12 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 333,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2818% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.